鹏华安泽混合D (022970.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0307元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5977 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安泽混合C 、鹏华安泽混合(009096) 、鹏华安泽混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安泽混合D(022970) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.20% | 0.38% | -1.23% | 0.99% | 0.40% | -0.20% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.40% |
| 2025 | 0.10% | 0.10% | 0.37% | 0.76% | -0.05% | -0.10% | 0.20% | 0.46% | 0.15% | 1.52% | -0.010% | -0.06% | 3.48% |