鹏华安泽混合D (022970.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超张静娴基金类型混合型成立日期2024-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0299元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6504 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安泽混合C 、鹏华安泽混合(009096) 、鹏华安泽混合E |
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鹏华安泽混合D(022970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-09 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |