鹏华安泽混合D(022970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-09 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |