鹏华安泽混合D(022970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-16 | 1.0343元 | 1.0343元 |