鹏华安泽混合D(022970) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 936.54 | 904.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,053.59 | 1,029.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 100.10万 | 96.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 45.12万 | 44.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,404.38 | 1,388.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,672.48 | 1,663.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 10.00 | 10.00元 | -- |