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公告
鹏华安泽混合D
(022970.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-23
总资产规模
45.12万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0343
元
(
2026-01-16
)
基金经理
祝松
时赟超
张静娴
杜培俊
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.22%
(5806 / 8980)
相关基金:
主从基金:
鹏华安泽混合C
、
鹏华安泽混合A
、
鹏华安泽混合E
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鹏华安泽混合D(022970) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
45.12万
44.24万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1,404.38
1,388.00
元
--
2025-03-31
1.01
元
1,672.48
1,663.00
元
--
2024-12-31
1.00
元
10.00
10.00
元
--