华夏上证50ETF联接Y (022959.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0521元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (2687 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接A 、华夏上证50ETF联接C目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接Y(022959) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 4,070.89万 | 3,692.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3,174.70万 | 3,051.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,229.91万 | 2,006.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,304.47万 | 1,194.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,008.18万 | 1,022.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 788.03万 | 822.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 293.39万 | 304.79万元 | -- |