华夏上证50ETF联接Y (022959.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0721元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (2773 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接A 、华夏上证50ETF联接C目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接Y(022959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-29 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |