华夏上证50ETF联接Y (022959.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0759元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2842 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接(001051)目标基金: 华夏上证50ETF(510050) |
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华夏上证50ETF联接Y(022959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-05 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-27 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-12 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-29 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-28 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |