华夏上证50ETF联接Y (022959.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0482元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (2821 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接A 、华夏上证50ETF联接C目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接Y(022959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-10-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-09-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-09-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-09-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-09-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-09-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-09-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-09-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-09-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-09-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-09-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-09-01 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-31 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-29 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |