华夏上证50ETF联接Y (022959.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1047元 (2025-12-08) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (1403 / 5450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接A目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接Y(022959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-01 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-11-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-10-31 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-10-30 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-10-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-10-28 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-10-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-10-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-10-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-10-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-10-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-10-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-10-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-10-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-10-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-10-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-10-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-09-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-09-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-09-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-09-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-09-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-09-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-09-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |