华夏上证50ETF联接Y (022959.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0986元 (2025-12-05) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (1428 / 5447) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接A目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接Y(022959) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 16.68亿 | 91.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 8.19% |
| 3 | 其他资产 | 1,296.81万 | 0.71% |
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