华夏上证50ETF联接Y (022959.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0986元 (2025-12-05) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (1428 / 5447) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接A目标基金: 华夏上证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证50ETF联接Y(022959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.98万元 | 0.15% | 3.99万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 72.54万元 | 0.15% | 14.91万元 | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 38.30万元 | 0.50% | 7.66万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 78.25万元 | 0.50% | 15.65万元 | 0.10% |