天弘上证50ETF联接Y (022956.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5063元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (1979 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接(001548) 、天弘上证50ETF联接C目标基金: 天弘上证50ETF(530000) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘上证50ETF联接Y(022956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-07-23 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-07-22 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-07-21 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-20 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-07-16 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-07-15 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-07-14 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-07-13 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-09 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-07-08 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-07-07 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-06 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-07-03 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-02 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-01 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-30 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-29 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-26 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-25 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-06-24 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-06-23 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-22 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-18 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-17 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-16 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-15 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-12 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-06-11 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-10 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-06-09 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-08 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-05 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-04 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-06-03 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-06-02 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-01 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-29 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-28 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-27 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-26 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-25 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-22 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-21 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-05-20 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-19 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-18 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-05-15 | 1.4914元 | 1.4914元 |