天弘上证50ETF联接Y (022956.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5284元 (2026-01-28) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (1833 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接A 、天弘上证50ETF联接C目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接Y(022956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-01-27 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-01-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-01-23 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-22 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-01-21 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-01-20 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-19 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-01-16 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-01-15 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-01-14 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-01-13 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-01-12 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-01-09 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-01-08 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-01-07 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-01-06 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-01-05 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-12-31 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-12-30 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2025-12-29 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-12-26 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2025-12-25 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-12-24 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2025-12-23 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2025-12-22 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-12-19 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-12-18 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-17 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-12-16 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-12-15 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-12-12 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-12-11 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-10 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-12-09 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-12-08 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2025-12-05 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-12-04 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-12-03 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-12-02 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-12-01 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-11-28 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-11-27 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2025-11-26 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-11-25 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-11-24 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-11-21 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-11-20 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-11-19 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-11-18 | 1.4912元 | 1.4912元 |