天弘上证50ETF联接Y (022956.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4842元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.09% (2417 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接A 、天弘上证50ETF联接C目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接Y(022956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-08-19 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-08-18 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-08-17 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-08-14 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-08-13 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-08-12 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-08-11 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-10 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-08-07 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-06 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-08-05 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-08-04 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-08-03 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-07-31 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-07-30 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-29 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-07-28 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-27 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-07-24 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-07-23 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-07-22 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-07-21 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-20 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-07-16 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-07-15 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-07-14 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-07-13 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-09 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-07-08 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-07-07 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-06 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-07-03 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-02 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-01 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-30 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-29 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-26 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-25 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-06-24 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-06-23 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-22 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-18 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-17 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-16 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-15 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-12 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-06-11 | 1.4467元 | 1.4467元 |