天弘上证50ETF联接Y (022956.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4807元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2645 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接(001548) 、天弘上证50ETF联接C目标基金: 天弘上证50ETF(530000) |
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天弘上证50ETF联接Y(022956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-05-15 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-05-14 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-05-13 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-05-12 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-11 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-05-08 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-05-07 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-05-06 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-04-30 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-29 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-04-28 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-27 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-24 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-04-23 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-22 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-21 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-20 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-17 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-16 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-04-15 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-14 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-13 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-10 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-08 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-04-07 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-03 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-04-02 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-01 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-03-31 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-30 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-27 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-26 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-03-25 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-03-24 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-03-23 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-20 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-19 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-18 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-17 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-03-16 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-13 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-12 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-11 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-10 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-03-09 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-06 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-03-05 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-03-04 | 1.4907元 | 1.4907元 |