天弘上证50ETF联接Y (022956.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4538元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (2430 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接A 、天弘上证50ETF联接C目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接Y(022956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-10-08 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-09-30 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-09-29 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-09-28 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-09-24 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-09-23 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-09-22 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-09-21 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-09-18 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-09-17 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-09-16 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-09-15 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-09-14 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-09-11 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-09-10 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-09-09 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-09-08 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-09-07 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-09-04 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-09-03 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-09-02 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-09-01 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-08-31 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-08-28 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-08-27 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-08-26 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-08-25 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-08-24 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-08-21 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-08-20 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-08-19 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-08-18 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-08-17 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-08-14 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-08-13 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-08-12 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-08-11 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-10 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-08-07 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-06 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-08-05 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-08-04 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-08-03 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-07-31 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-07-30 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-29 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-07-28 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-27 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-07-24 | 1.5063元 | 1.5063元 |