天弘上证50ETF联接Y (022956.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4482元 (2026-03-20) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2261 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接A 、天弘上证50ETF联接C目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接Y(022956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-19 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-18 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-17 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-03-16 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-13 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-12 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-11 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-10 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-03-09 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-06 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-03-05 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-03-04 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-03 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-03-02 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-02-27 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-02-26 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-02-25 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-02-24 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-02-13 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-02-12 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-02-11 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-02-10 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-02-09 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-02-06 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-02-05 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-02-04 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-02-03 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-02-02 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-01-30 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-01-29 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-01-28 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-01-27 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-01-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-01-23 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-22 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-01-21 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-01-20 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-19 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-01-16 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-01-15 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-01-14 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-01-13 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-01-12 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-01-09 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-01-08 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-01-07 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-01-06 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-01-05 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-12-31 | 1.5120元 | 1.5120元 |