天弘上证50ETF联接Y (022956.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4590元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (2250 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接A 、天弘上证50ETF联接C目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接Y(022956) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 2,576.95万 | 1,696.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 2,108.55万 | 1,483.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 1,397.96万 | 924.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 327.20万 | 221.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 231.95万 | 173.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 170.81万 | 131.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 54.64万 | 41.85万元 | -- |