天弘上证50ETF联接Y (022956.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4538元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (2430 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接A 、天弘上证50ETF联接C目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接Y(022956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35.85万元 | 0.15% | 7.19万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 35.85万元 | 0.15% | 7.19万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 49.67万元 | 0.15% | 9.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 49.67万元 | 0.15% | 9.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,013.43万元 | 0.15% | 202.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,013.43万元 | 0.15% | 202.69万元 | 0.05% |