天弘沪深300ETF联接Y (022955.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6802元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (1725 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接C 、天弘沪深300ETF联接(000961)目标基金: 天弘沪深300ETF(515330) |
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天弘沪深300ETF联接Y(022955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-07-15 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-07-14 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-07-13 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-10 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-07-09 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-07-08 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-07-07 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-07-06 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-07-03 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-07-02 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-07-01 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-06-30 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-06-29 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-06-26 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-25 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-06-24 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-06-23 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-06-22 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-06-18 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-06-17 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-16 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-06-15 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-12 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-11 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-06-10 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-09 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-06-08 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-06-05 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-04 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-06-03 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-06-02 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-01 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-05-29 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-28 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-05-27 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-05-26 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-25 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-22 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-05-21 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-20 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-19 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-18 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-05-15 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-14 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-05-13 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-05-12 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-05-11 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-05-08 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-05-07 | 1.7339元 | 1.7339元 |