天弘沪深300ETF联接Y (022955.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7496元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.24% (1587 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接C 、天弘沪深300ETF联接(000961)目标基金: 天弘沪深300ETF(515330) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘沪深300ETF联接Y(022955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-06-02 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-01 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-05-29 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-28 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-05-27 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-05-26 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-25 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-22 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-05-21 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-20 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-19 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-18 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-05-15 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-14 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-05-13 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-05-12 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-05-11 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-05-08 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-05-07 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-05-06 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-30 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-04-29 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-04-28 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-27 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-04-24 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-04-23 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-04-22 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-04-21 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-04-20 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-04-17 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-04-16 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-04-15 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-14 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-13 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-10 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-04-09 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-08 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-07 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-04-03 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-02 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-04-01 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-03-31 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-03-30 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-03-27 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-03-26 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-03-25 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-24 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-03-23 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-03-20 | 1.6188元 | 1.6188元 |