天弘沪深300ETF联接Y (022955.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5645元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (2265 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接A 、天弘沪深300ETF联接C目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接Y(022955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-10-08 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-09-30 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-09-29 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-09-28 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-09-24 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-09-23 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-09-22 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-09-21 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-09-18 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-09-17 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-09-16 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-09-15 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-09-14 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-09-11 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-09-10 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-09-09 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-09-08 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-09-07 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-09-04 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-09-03 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-09-02 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-09-01 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-08-31 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-08-28 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-08-27 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-08-26 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-08-25 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-08-24 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-08-21 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-08-20 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-08-19 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-08-18 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-08-17 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-08-14 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-08-13 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-08-12 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-08-11 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-08-10 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-08-07 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-08-06 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-08-05 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-08-04 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-08-03 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-31 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-07-30 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-29 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-07-28 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-07-27 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-07-24 | 1.6646元 | 1.6646元 |