天弘沪深300ETF联接Y (022955.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6339元 (2025-12-23) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.96% (1177 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接C 、天弘沪深300ETF联接A目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接Y(022955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-12-22 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2025-12-19 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-12-18 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-12-17 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-12-16 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2025-12-15 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-12-12 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2025-12-11 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-12-10 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-12-09 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-12-08 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2025-12-05 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2025-12-04 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-12-03 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2025-12-02 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2025-12-01 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-11-28 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2025-11-27 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2025-11-26 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-11-25 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-11-24 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-11-21 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2025-11-20 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-11-19 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2025-11-18 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-11-17 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2025-11-14 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2025-11-13 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2025-11-12 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-11-11 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2025-11-10 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-11-07 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-11-06 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-11-05 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-11-04 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-11-03 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2025-10-31 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2025-10-30 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-10-29 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-10-28 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-10-27 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-10-24 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2025-10-23 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2025-10-22 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2025-10-21 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2025-10-20 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-10-17 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2025-10-16 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2025-10-15 | 1.6214元 | 1.6214元 |