天弘沪深300ETF联接Y (022955.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5645元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (2265 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接A 、天弘沪深300ETF联接C目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接Y(022955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 163.66万元 | 0.15% | 32.74万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 163.66万元 | 0.15% | 32.74万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 385.82万元 | 0.15% | 77.17万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 385.82万元 | 0.15% | 77.17万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 198.49万元 | 0.15% | 39.70万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 198.49万元 | 0.15% | 39.70万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 366.77万元 | 0.15% | 73.35万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 366.77万元 | 0.15% | 73.35万元 | 0.05% |