天弘沪深300ETF联接Y (022955.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5645元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (2265 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接A 、天弘沪深300ETF联接C目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接Y(022955) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.77元 | 1,537.43万 | 868.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.58元 | 1,338.99万 | 848.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 859.23万 | 524.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 429.55万 | 263.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 309.87万 | 223.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 214.16万 | 158.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 57.85万 | 42.27万元 | -- |