华夏沪深300指数增强Y (022954.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4030元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率20.79% (1284 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强(001015) 、华夏沪深300指数增强C |
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华夏沪深300指数增强Y(022954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-05-29 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-05-28 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-05-27 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-05-26 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-05-25 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-05-22 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-21 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-05-20 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-05-19 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-05-18 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-05-15 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-14 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-13 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-05-12 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-05-11 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-05-08 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-05-07 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-05-06 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-04-30 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-04-29 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-04-28 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-04-27 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-04-24 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-04-23 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-04-22 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-04-21 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-04-20 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-04-17 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-04-16 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-04-15 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-04-14 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-04-13 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-04-10 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-04-09 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-04-08 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-04-07 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-03 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-04-02 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-04-01 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-03-31 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-03-30 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-03-27 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-03-26 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-03-25 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-03-24 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-03-23 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-03-20 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-03-19 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-03-18 | 2.2360元 | 2.2360元 |