华夏沪深300指数增强Y (022954.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4230元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.72% (1186 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强(001015) 、华夏沪深300指数增强C |
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华夏沪深300指数增强Y(022954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-07-13 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-07-10 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-07-09 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-07-08 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-07-07 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-07-06 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-07-03 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-07-02 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-07-01 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-06-30 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-06-29 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-06-26 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-06-25 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-06-24 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-06-23 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-06-22 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-06-18 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-06-17 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-06-16 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-06-15 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-06-12 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-06-11 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-06-10 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-06-09 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-06-08 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-06-05 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-06-04 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-06-03 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-06-02 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-06-01 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-05-29 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-05-28 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-05-27 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-05-26 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-05-25 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-05-22 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-21 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-05-20 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-05-19 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-05-18 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-05-15 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-14 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-13 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-05-12 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-05-11 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-05-08 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-05-07 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-05-06 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-04-30 | 2.3540元 | 2.3540元 |