华夏沪深300指数增强Y (022954.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2210元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (1368 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强C |
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华夏沪深300指数增强Y(022954) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.49元 | 2,980.47万 | 1,198.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.14元 | 2,441.77万 | 1,139.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.22元 | 1,969.47万 | 887.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.19元 | 1,322.62万 | 604.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.90元 | 1,062.76万 | 559.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 748.46万 | 399.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 211.72万 | 115.06万元 | -- |