华夏沪深300指数增强Y (022954.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2460元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1418 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强C |
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华夏沪深300指数增强Y(022954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-04-10 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-04-09 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-04-08 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-04-07 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-03 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-04-02 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-04-01 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-03-31 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-03-30 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-03-27 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-03-26 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-03-25 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-03-24 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-03-23 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-03-20 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-03-19 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-03-18 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-03-17 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-03-16 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-03-13 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-03-12 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-03-11 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-03-10 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-03-09 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-03-06 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-03-05 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-03-04 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-03-03 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-03-02 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-02-27 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-02-26 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-02-25 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-02-24 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-02-13 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-02-12 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-02-11 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-02-10 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-02-09 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-02-06 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-02-05 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-02-04 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-02-03 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-02-02 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-01-30 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-01-29 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-01-28 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-01-27 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-01-26 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-01-23 | 2.2530元 | 2.2530元 |