华夏沪深300指数增强Y (022954.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2380元 (2026-02-13) 基金经理袁英杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.31% (1446 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强C |
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华夏沪深300指数增强Y(022954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-02-12 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-02-11 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-02-10 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-02-09 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-02-06 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-02-05 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-02-04 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-02-03 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-02-02 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-01-30 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-01-29 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-01-28 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-01-27 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-01-26 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-01-23 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-01-22 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-01-21 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-01-20 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-01-19 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-01-16 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-01-15 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-01-14 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-01-13 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-01-12 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-01-09 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-01-08 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-01-07 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-01-06 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-01-05 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2025-12-31 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2025-12-30 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2025-12-29 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2025-12-26 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2025-12-25 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2025-12-24 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2025-12-23 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2025-12-22 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2025-12-19 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2025-12-18 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2025-12-17 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2025-12-16 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2025-12-15 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2025-12-12 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2025-12-11 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2025-12-10 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2025-12-09 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2025-12-08 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2025-12-05 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2025-12-04 | 2.1700元 | 2.1700元 |