华夏沪深300指数增强Y (022954.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2210元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (1368 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强C |
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华夏沪深300指数增强Y(022954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-10-08 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-09-30 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-09-29 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-09-28 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-09-24 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-09-23 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-09-22 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-09-21 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-09-18 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-09-17 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-09-16 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-09-15 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-09-14 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-09-11 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-09-10 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-09-09 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-09-08 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-09-07 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-09-04 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-09-03 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-09-02 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-09-01 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-08-31 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-08-28 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-08-27 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-08-26 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-08-25 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-08-24 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-08-21 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-08-20 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-08-19 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-08-18 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-08-17 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-08-14 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-08-13 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-08-12 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-08-11 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-08-10 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-08-07 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-08-06 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-08-05 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-08-04 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-08-03 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-07-31 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-07-30 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-07-29 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-07-28 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-07-27 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-07-24 | 2.3610元 | 2.3610元 |