华夏沪深300指数增强Y (022954.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3550元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (1219 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强C |
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华夏沪深300指数增强Y(022954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-08-19 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-08-18 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-08-17 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-08-14 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-08-13 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-08-12 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-08-11 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-08-10 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-08-07 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-08-06 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-08-05 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-08-04 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-08-03 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-07-31 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-07-30 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-07-29 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-07-28 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-07-27 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-07-24 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-07-23 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-07-22 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-07-21 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-07-20 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-07-17 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-07-16 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-07-15 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-07-14 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-07-13 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-07-10 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-07-09 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-07-08 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-07-07 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-07-06 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-07-03 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-07-02 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-07-01 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-06-30 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-06-29 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-06-26 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-06-25 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-06-24 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-06-23 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-06-22 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-06-18 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-06-17 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-06-16 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-06-15 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-06-12 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-06-11 | 2.3640元 | 2.3640元 |