华夏沪深300指数增强Y (022954.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2640元 (2026-02-12) 基金经理袁英杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率20.56% (1404 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏沪深300指数增强Y(022954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,241.48万元 | -- | 448.30万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,596.73万元 | -- | 519.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1,100.48万元 | 1.00% | 220.10万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |