华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y (022951.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5398元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (4548 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接(007466) 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890) |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y(022951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5398元 | 1.6598元 |
| 2026-07-09 | 1.5348元 | 1.6548元 |
| 2026-07-08 | 1.5543元 | 1.6693元 |
| 2026-07-07 | 1.5392元 | 1.6542元 |
| 2026-07-06 | 1.5463元 | 1.6613元 |
| 2026-07-03 | 1.5180元 | 1.6330元 |
| 2026-07-02 | 1.5144元 | 1.6294元 |
| 2026-07-01 | 1.5038元 | 1.6188元 |
| 2026-06-30 | 1.4900元 | 1.6050元 |
| 2026-06-29 | 1.5172元 | 1.6322元 |
| 2026-06-26 | 1.5075元 | 1.6225元 |
| 2026-06-25 | 1.5141元 | 1.6291元 |
| 2026-06-24 | 1.5296元 | 1.6446元 |
| 2026-06-23 | 1.5567元 | 1.6717元 |
| 2026-06-22 | 1.5493元 | 1.6643元 |
| 2026-06-18 | 1.5470元 | 1.6620元 |
| 2026-06-17 | 1.5818元 | 1.6968元 |
| 2026-06-16 | 1.5894元 | 1.7044元 |
| 2026-06-15 | 1.6113元 | 1.7263元 |
| 2026-06-12 | 1.6260元 | 1.7410元 |
| 2026-06-11 | 1.6121元 | 1.7271元 |
| 2026-06-10 | 1.6253元 | 1.7403元 |
| 2026-06-09 | 1.6153元 | 1.7303元 |
| 2026-06-08 | 1.6141元 | 1.7291元 |
| 2026-06-05 | 1.6097元 | 1.7247元 |
| 2026-06-04 | 1.6057元 | 1.7207元 |
| 2026-06-03 | 1.6290元 | 1.7390元 |
| 2026-06-02 | 1.6414元 | 1.7514元 |
| 2026-06-01 | 1.6433元 | 1.7533元 |
| 2026-05-29 | 1.6215元 | 1.7315元 |
| 2026-05-28 | 1.5926元 | 1.7026元 |
| 2026-05-27 | 1.5997元 | 1.7097元 |
| 2026-05-26 | 1.6087元 | 1.7187元 |
| 2026-05-25 | 1.6045元 | 1.7145元 |
| 2026-05-22 | 1.6065元 | 1.7165元 |
| 2026-05-21 | 1.6111元 | 1.7211元 |
| 2026-05-20 | 1.6187元 | 1.7287元 |
| 2026-05-19 | 1.6239元 | 1.7339元 |
| 2026-05-18 | 1.6142元 | 1.7242元 |
| 2026-05-15 | 1.6234元 | 1.7334元 |
| 2026-05-14 | 1.6330元 | 1.7430元 |
| 2026-05-13 | 1.6360元 | 1.7460元 |
| 2026-05-12 | 1.6347元 | 1.7447元 |
| 2026-05-11 | 1.6359元 | 1.7459元 |
| 2026-05-08 | 1.6360元 | 1.7460元 |
| 2026-05-07 | 1.6415元 | 1.7465元 |
| 2026-05-06 | 1.6475元 | 1.7525元 |
| 2026-04-30 | 1.6548元 | 1.7598元 |
| 2026-04-29 | 1.6665元 | 1.7715元 |
| 2026-04-28 | 1.6616元 | 1.7666元 |