华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y (022951.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6421元 (2026-02-04) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (3917 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y(022951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.6421元 | 1.7321元 |
| 2026-02-03 | 1.6198元 | 1.7098元 |
| 2026-02-02 | 1.6235元 | 1.7135元 |
| 2026-01-30 | 1.6414元 | 1.7314元 |
| 2026-01-29 | 1.6430元 | 1.7330元 |
| 2026-01-28 | 1.6211元 | 1.7111元 |
| 2026-01-27 | 1.6178元 | 1.7078元 |
| 2026-01-26 | 1.6251元 | 1.7151元 |
| 2026-01-23 | 1.6175元 | 1.7075元 |
| 2026-01-22 | 1.6226元 | 1.7126元 |
| 2026-01-21 | 1.6206元 | 1.7106元 |
| 2026-01-20 | 1.6334元 | 1.7234元 |
| 2026-01-19 | 1.6118元 | 1.7018元 |
| 2026-01-16 | 1.6102元 | 1.7002元 |
| 2026-01-15 | 1.6228元 | 1.7128元 |
| 2026-01-14 | 1.6267元 | 1.7167元 |
| 2026-01-13 | 1.6425元 | 1.7325元 |
| 2026-01-12 | 1.6384元 | 1.7284元 |
| 2026-01-09 | 1.6356元 | 1.7256元 |
| 2026-01-08 | 1.6350元 | 1.7250元 |
| 2026-01-07 | 1.6499元 | 1.7349元 |
| 2026-01-06 | 1.6581元 | 1.7431元 |
| 2026-01-05 | 1.6566元 | 1.7416元 |
| 2025-12-31 | 1.6578元 | 1.7428元 |
| 2025-12-30 | 1.6573元 | 1.7423元 |
| 2025-12-29 | 1.6594元 | 1.7444元 |
| 2025-12-26 | 1.6584元 | 1.7434元 |
| 2025-12-25 | 1.6612元 | 1.7462元 |
| 2025-12-24 | 1.6588元 | 1.7438元 |
| 2025-12-23 | 1.6578元 | 1.7428元 |
| 2025-12-22 | 1.6550元 | 1.7400元 |
| 2025-12-19 | 1.6641元 | 1.7491元 |
| 2025-12-18 | 1.6662元 | 1.7512元 |
| 2025-12-17 | 1.6507元 | 1.7357元 |
| 2025-12-16 | 1.6495元 | 1.7345元 |
| 2025-12-15 | 1.6573元 | 1.7423元 |
| 2025-12-12 | 1.6517元 | 1.7367元 |
| 2025-12-11 | 1.6577元 | 1.7427元 |
| 2025-12-10 | 1.6603元 | 1.7453元 |
| 2025-12-09 | 1.6677元 | 1.7527元 |
| 2025-12-08 | 1.6762元 | 1.7612元 |
| 2025-12-05 | 1.6801元 | 1.7651元 |
| 2025-12-04 | 1.6889元 | 1.7739元 |
| 2025-12-03 | 1.7013元 | 1.7813元 |
| 2025-12-02 | 1.7092元 | 1.7892元 |
| 2025-12-01 | 1.7105元 | 1.7905元 |
| 2025-11-28 | 1.6995元 | 1.7795元 |
| 2025-11-27 | 1.7022元 | 1.7822元 |
| 2025-11-26 | 1.6990元 | 1.7790元 |
| 2025-11-25 | 1.7082元 | 1.7882元 |