华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y (022951.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6722元 (2026-03-20) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3111 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y(022951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6722元 | 1.7722元 |
| 2026-03-19 | 1.6769元 | 1.7769元 |
| 2026-03-18 | 1.6819元 | 1.7819元 |
| 2026-03-17 | 1.6874元 | 1.7874元 |
| 2026-03-16 | 1.6832元 | 1.7832元 |
| 2026-03-13 | 1.6824元 | 1.7824元 |
| 2026-03-12 | 1.6800元 | 1.7800元 |
| 2026-03-11 | 1.6718元 | 1.7718元 |
| 2026-03-10 | 1.6556元 | 1.7556元 |
| 2026-03-09 | 1.6602元 | 1.7602元 |
| 2026-03-06 | 1.6595元 | 1.7595元 |
| 2026-03-05 | 1.6521元 | 1.7521元 |
| 2026-03-04 | 1.6540元 | 1.7490元 |
| 2026-03-03 | 1.6732元 | 1.7682元 |
| 2026-03-02 | 1.6581元 | 1.7531元 |
| 2026-02-27 | 1.6434元 | 1.7384元 |
| 2026-02-26 | 1.6387元 | 1.7337元 |
| 2026-02-25 | 1.6415元 | 1.7365元 |
| 2026-02-24 | 1.6441元 | 1.7391元 |
| 2026-02-13 | 1.6354元 | 1.7304元 |
| 2026-02-12 | 1.6513元 | 1.7463元 |
| 2026-02-11 | 1.6655元 | 1.7605元 |
| 2026-02-10 | 1.6617元 | 1.7567元 |
| 2026-02-09 | 1.6574元 | 1.7524元 |
| 2026-02-06 | 1.6499元 | 1.7449元 |
| 2026-02-05 | 1.6551元 | 1.7501元 |
| 2026-02-04 | 1.6421元 | 1.7321元 |
| 2026-02-03 | 1.6198元 | 1.7098元 |
| 2026-02-02 | 1.6235元 | 1.7135元 |
| 2026-01-30 | 1.6414元 | 1.7314元 |
| 2026-01-29 | 1.6430元 | 1.7330元 |
| 2026-01-28 | 1.6211元 | 1.7111元 |
| 2026-01-27 | 1.6178元 | 1.7078元 |
| 2026-01-26 | 1.6251元 | 1.7151元 |
| 2026-01-23 | 1.6175元 | 1.7075元 |
| 2026-01-22 | 1.6226元 | 1.7126元 |
| 2026-01-21 | 1.6206元 | 1.7106元 |
| 2026-01-20 | 1.6334元 | 1.7234元 |
| 2026-01-19 | 1.6118元 | 1.7018元 |
| 2026-01-16 | 1.6102元 | 1.7002元 |
| 2026-01-15 | 1.6228元 | 1.7128元 |
| 2026-01-14 | 1.6267元 | 1.7167元 |
| 2026-01-13 | 1.6425元 | 1.7325元 |
| 2026-01-12 | 1.6384元 | 1.7284元 |
| 2026-01-09 | 1.6356元 | 1.7256元 |
| 2026-01-08 | 1.6350元 | 1.7250元 |
| 2026-01-07 | 1.6499元 | 1.7349元 |
| 2026-01-06 | 1.6581元 | 1.7431元 |
| 2026-01-05 | 1.6566元 | 1.7416元 |
| 2025-12-31 | 1.6578元 | 1.7428元 |