华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y (022951.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6517元 (2025-12-12) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3271 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y(022951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6517元 | 1.7367元 |
| 2025-12-11 | 1.6577元 | 1.7427元 |
| 2025-12-10 | 1.6603元 | 1.7453元 |
| 2025-12-09 | 1.6677元 | 1.7527元 |
| 2025-12-08 | 1.6762元 | 1.7612元 |
| 2025-12-05 | 1.6801元 | 1.7651元 |
| 2025-12-04 | 1.6889元 | 1.7739元 |
| 2025-12-03 | 1.7013元 | 1.7813元 |
| 2025-12-02 | 1.7092元 | 1.7892元 |
| 2025-12-01 | 1.7105元 | 1.7905元 |
| 2025-11-28 | 1.6995元 | 1.7795元 |
| 2025-11-27 | 1.7022元 | 1.7822元 |
| 2025-11-26 | 1.6990元 | 1.7790元 |
| 2025-11-25 | 1.7082元 | 1.7882元 |
| 2025-11-24 | 1.6983元 | 1.7783元 |
| 2025-11-21 | 1.7086元 | 1.7886元 |
| 2025-11-20 | 1.7276元 | 1.8076元 |
| 2025-11-19 | 1.7205元 | 1.8005元 |
| 2025-11-18 | 1.7166元 | 1.7966元 |
| 2025-11-17 | 1.7281元 | 1.8081元 |
| 2025-11-14 | 1.7408元 | 1.8208元 |
| 2025-11-13 | 1.7466元 | 1.8266元 |
| 2025-11-12 | 1.7489元 | 1.8289元 |
| 2025-11-11 | 1.7369元 | 1.8169元 |
| 2025-11-10 | 1.7324元 | 1.8124元 |
| 2025-11-07 | 1.7175元 | 1.7975元 |
| 2025-11-06 | 1.7171元 | 1.7971元 |
| 2025-11-05 | 1.7226元 | 1.7976元 |
| 2025-11-04 | 1.7226元 | 1.7976元 |
| 2025-11-03 | 1.7052元 | 1.7802元 |
| 2025-10-31 | 1.6841元 | 1.7591元 |
| 2025-10-30 | 1.6849元 | 1.7599元 |
| 2025-10-29 | 1.6831元 | 1.7581元 |
| 2025-10-28 | 1.6964元 | 1.7714元 |
| 2025-10-27 | 1.6984元 | 1.7734元 |
| 2025-10-24 | 1.6971元 | 1.7721元 |
| 2025-10-23 | 1.7058元 | 1.7808元 |
| 2025-10-22 | 1.6976元 | 1.7726元 |
| 2025-10-21 | 1.6878元 | 1.7628元 |
| 2025-10-20 | 1.6828元 | 1.7578元 |
| 2025-10-17 | 1.6822元 | 1.7572元 |
| 2025-10-16 | 1.6869元 | 1.7619元 |
| 2025-10-15 | 1.6825元 | 1.7525元 |
| 2025-10-14 | 1.6745元 | 1.7445元 |
| 2025-10-13 | 1.6465元 | 1.7165元 |
| 2025-10-10 | 1.6372元 | 1.7072元 |
| 2025-10-09 | 1.6260元 | 1.6960元 |
| 2025-09-30 | 1.6235元 | 1.6935元 |
| 2025-09-29 | 1.6357元 | 1.7057元 |
| 2025-09-26 | 1.6364元 | 1.7064元 |