华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y (022951.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6215元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (4237 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接(007466) 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890) |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y(022951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6215元 | 1.7315元 |
| 2026-05-28 | 1.5926元 | 1.7026元 |
| 2026-05-27 | 1.5997元 | 1.7097元 |
| 2026-05-26 | 1.6087元 | 1.7187元 |
| 2026-05-25 | 1.6045元 | 1.7145元 |
| 2026-05-22 | 1.6065元 | 1.7165元 |
| 2026-05-21 | 1.6111元 | 1.7211元 |
| 2026-05-20 | 1.6187元 | 1.7287元 |
| 2026-05-19 | 1.6239元 | 1.7339元 |
| 2026-05-18 | 1.6142元 | 1.7242元 |
| 2026-05-15 | 1.6234元 | 1.7334元 |
| 2026-05-14 | 1.6330元 | 1.7430元 |
| 2026-05-13 | 1.6360元 | 1.7460元 |
| 2026-05-12 | 1.6347元 | 1.7447元 |
| 2026-05-11 | 1.6359元 | 1.7459元 |
| 2026-05-08 | 1.6360元 | 1.7460元 |
| 2026-05-07 | 1.6415元 | 1.7465元 |
| 2026-05-06 | 1.6475元 | 1.7525元 |
| 2026-04-30 | 1.6548元 | 1.7598元 |
| 2026-04-29 | 1.6665元 | 1.7715元 |
| 2026-04-28 | 1.6616元 | 1.7666元 |
| 2026-04-27 | 1.6556元 | 1.7606元 |
| 2026-04-24 | 1.6681元 | 1.7731元 |
| 2026-04-23 | 1.6695元 | 1.7745元 |
| 2026-04-22 | 1.6600元 | 1.7650元 |
| 2026-04-21 | 1.6665元 | 1.7715元 |
| 2026-04-20 | 1.6581元 | 1.7631元 |
| 2026-04-17 | 1.6520元 | 1.7570元 |
| 2026-04-16 | 1.6552元 | 1.7602元 |
| 2026-04-15 | 1.6567元 | 1.7617元 |
| 2026-04-14 | 1.6473元 | 1.7523元 |
| 2026-04-13 | 1.6408元 | 1.7458元 |
| 2026-04-10 | 1.6460元 | 1.7510元 |
| 2026-04-09 | 1.6473元 | 1.7523元 |
| 2026-04-08 | 1.6639元 | 1.7639元 |
| 2026-04-07 | 1.6503元 | 1.7503元 |
| 2026-04-03 | 1.6595元 | 1.7595元 |
| 2026-04-02 | 1.6785元 | 1.7785元 |
| 2026-04-01 | 1.6719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-31 | 1.6712元 | 1.7712元 |
| 2026-03-30 | 1.6665元 | 1.7665元 |
| 2026-03-27 | 1.6531元 | 1.7531元 |
| 2026-03-26 | 1.6588元 | 1.7588元 |
| 2026-03-25 | 1.6596元 | 1.7596元 |
| 2026-03-24 | 1.6494元 | 1.7494元 |
| 2026-03-23 | 1.6197元 | 1.7197元 |
| 2026-03-20 | 1.6722元 | 1.7722元 |
| 2026-03-19 | 1.6769元 | 1.7769元 |
| 2026-03-18 | 1.6819元 | 1.7819元 |
| 2026-03-17 | 1.6874元 | 1.7874元 |