华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y (022951.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6557元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (3158 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y(022951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6557元 | 1.7857元 |
| 2026-10-08 | 1.6600元 | 1.7900元 |
| 2026-09-30 | 1.6423元 | 1.7723元 |
| 2026-09-29 | 1.6196元 | 1.7496元 |
| 2026-09-28 | 1.6208元 | 1.7508元 |
| 2026-09-24 | 1.6239元 | 1.7539元 |
| 2026-09-23 | 1.6209元 | 1.7509元 |
| 2026-09-22 | 1.6278元 | 1.7578元 |
| 2026-09-21 | 1.6274元 | 1.7574元 |
| 2026-09-18 | 1.6242元 | 1.7542元 |
| 2026-09-17 | 1.6256元 | 1.7556元 |
| 2026-09-16 | 1.6315元 | 1.7615元 |
| 2026-09-15 | 1.6430元 | 1.7730元 |
| 2026-09-14 | 1.6557元 | 1.7857元 |
| 2026-09-11 | 1.6500元 | 1.7800元 |
| 2026-09-10 | 1.6645元 | 1.7945元 |
| 2026-09-09 | 1.6588元 | 1.7888元 |
| 2026-09-08 | 1.6538元 | 1.7838元 |
| 2026-09-07 | 1.6392元 | 1.7692元 |
| 2026-09-04 | 1.6541元 | 1.7841元 |
| 2026-09-03 | 1.6469元 | 1.7769元 |
| 2026-09-02 | 1.6537元 | 1.7787元 |
| 2026-09-01 | 1.6626元 | 1.7876元 |
| 2026-08-31 | 1.6442元 | 1.7692元 |
| 2026-08-28 | 1.6318元 | 1.7568元 |
| 2026-08-27 | 1.6295元 | 1.7545元 |
| 2026-08-26 | 1.6386元 | 1.7636元 |
| 2026-08-25 | 1.6332元 | 1.7582元 |
| 2026-08-24 | 1.6354元 | 1.7604元 |
| 2026-08-21 | 1.6190元 | 1.7440元 |
| 2026-08-20 | 1.6275元 | 1.7525元 |
| 2026-08-19 | 1.6183元 | 1.7433元 |
| 2026-08-18 | 1.6001元 | 1.7251元 |
| 2026-08-17 | 1.5935元 | 1.7185元 |
| 2026-08-14 | 1.5907元 | 1.7157元 |
| 2026-08-13 | 1.5961元 | 1.7211元 |
| 2026-08-12 | 1.5975元 | 1.7225元 |
| 2026-08-11 | 1.6042元 | 1.7292元 |
| 2026-08-10 | 1.6033元 | 1.7283元 |
| 2026-08-07 | 1.5968元 | 1.7218元 |
| 2026-08-06 | 1.6051元 | 1.7301元 |
| 2026-08-05 | 1.6082元 | 1.7282元 |
| 2026-08-04 | 1.6266元 | 1.7466元 |
| 2026-08-03 | 1.6602元 | 1.7802元 |
| 2026-07-31 | 1.6582元 | 1.7782元 |
| 2026-07-30 | 1.6643元 | 1.7843元 |
| 2026-07-29 | 1.6390元 | 1.7590元 |
| 2026-07-28 | 1.6265元 | 1.7465元 |
| 2026-07-27 | 1.6141元 | 1.7341元 |
| 2026-07-24 | 1.6089元 | 1.7289元 |