华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y (022951.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6354元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3715 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y(022951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.6354元 | 1.7604元 |
| 2026-08-21 | 1.6190元 | 1.7440元 |
| 2026-08-20 | 1.6275元 | 1.7525元 |
| 2026-08-19 | 1.6183元 | 1.7433元 |
| 2026-08-18 | 1.6001元 | 1.7251元 |
| 2026-08-17 | 1.5935元 | 1.7185元 |
| 2026-08-14 | 1.5907元 | 1.7157元 |
| 2026-08-13 | 1.5961元 | 1.7211元 |
| 2026-08-12 | 1.5975元 | 1.7225元 |
| 2026-08-11 | 1.6042元 | 1.7292元 |
| 2026-08-10 | 1.6033元 | 1.7283元 |
| 2026-08-07 | 1.5968元 | 1.7218元 |
| 2026-08-06 | 1.6051元 | 1.7301元 |
| 2026-08-05 | 1.6082元 | 1.7282元 |
| 2026-08-04 | 1.6266元 | 1.7466元 |
| 2026-08-03 | 1.6602元 | 1.7802元 |
| 2026-07-31 | 1.6582元 | 1.7782元 |
| 2026-07-30 | 1.6643元 | 1.7843元 |
| 2026-07-29 | 1.6390元 | 1.7590元 |
| 2026-07-28 | 1.6265元 | 1.7465元 |
| 2026-07-27 | 1.6141元 | 1.7341元 |
| 2026-07-24 | 1.6089元 | 1.7289元 |
| 2026-07-23 | 1.6212元 | 1.7412元 |
| 2026-07-22 | 1.6152元 | 1.7352元 |
| 2026-07-21 | 1.6054元 | 1.7254元 |
| 2026-07-20 | 1.6248元 | 1.7448元 |
| 2026-07-17 | 1.5857元 | 1.7057元 |
| 2026-07-16 | 1.5813元 | 1.7013元 |
| 2026-07-15 | 1.5940元 | 1.7140元 |
| 2026-07-14 | 1.5764元 | 1.6964元 |
| 2026-07-13 | 1.5641元 | 1.6841元 |
| 2026-07-10 | 1.5398元 | 1.6598元 |
| 2026-07-09 | 1.5348元 | 1.6548元 |
| 2026-07-08 | 1.5543元 | 1.6693元 |
| 2026-07-07 | 1.5392元 | 1.6542元 |
| 2026-07-06 | 1.5463元 | 1.6613元 |
| 2026-07-03 | 1.5180元 | 1.6330元 |
| 2026-07-02 | 1.5144元 | 1.6294元 |
| 2026-07-01 | 1.5038元 | 1.6188元 |
| 2026-06-30 | 1.4900元 | 1.6050元 |
| 2026-06-29 | 1.5172元 | 1.6322元 |
| 2026-06-26 | 1.5075元 | 1.6225元 |
| 2026-06-25 | 1.5141元 | 1.6291元 |
| 2026-06-24 | 1.5296元 | 1.6446元 |
| 2026-06-23 | 1.5567元 | 1.6717元 |
| 2026-06-22 | 1.5493元 | 1.6643元 |
| 2026-06-18 | 1.5470元 | 1.6620元 |
| 2026-06-17 | 1.5818元 | 1.6968元 |
| 2026-06-16 | 1.5894元 | 1.7044元 |
| 2026-06-15 | 1.6113元 | 1.7263元 |