华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y (022951.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6641元 (2025-12-19) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3063 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I目标基金: 红利低波 |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y(022951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 111.39万元 | 0.50% | 22.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 71.27万元 | 0.50% | 14.26万元 | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.37万元 | 0.50% | 4.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.68万元 | 0.50% | 1.54万元 | 0.10% |