华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y (022951.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6354元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3715 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y(022951) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.49元 | 7.27亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 6.68亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 4.48亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 2.45亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 1.87亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 1.22亿 | 7,496.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 4,543.19万 | 2,712.68万元 | -- |