华泰柏瑞沪深300ETF联接Y (022948.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2231元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.55% (1650 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接(460300) 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接Y(022948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-28 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-27 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-26 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-25 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-21 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-19 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-18 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-15 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-14 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-13 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-11 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-06 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-28 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-24 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-17 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-01 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-31 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-19 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-18 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |