华泰柏瑞沪深300ETF联接Y (022948.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1626元 (2026-02-13) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.24% (1642 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接Y(022948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-02-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-10 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-02-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-05 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-04 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-30 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-29 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-27 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-23 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-16 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-12 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-08 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-07 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-05 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-31 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-30 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-19 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-12 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-09 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |