华泰柏瑞沪深300ETF联接Y (022948.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1021元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (2317 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接Y(022948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-10-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-09-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-09-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-09-21 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-09-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-09-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-09-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-07 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-09-03 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-09-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-09-01 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-31 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-28 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-27 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-18 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-17 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-14 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-13 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-12 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-11 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-07 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-06 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-31 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-30 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-27 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |