华泰柏瑞沪深300ETF联接Y (022948.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1480元 (2026-04-08) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.00% (1709 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接Y(022948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-01 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-31 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-19 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-18 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-11 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-09 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-05 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-04 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-02 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-27 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-26 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-02-25 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-24 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-02-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-10 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-02-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-05 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-04 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-30 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-29 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-27 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-23 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |