华泰柏瑞沪深300ETF联接Y (022948.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1375元 (2025-12-19) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.47% (1230 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接Y(022948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-12 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-09 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-01 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-11-28 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-17 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-11 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-10 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-06 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-03 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-10-31 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-10-30 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-10-29 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-10-28 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-10-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-10-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-10-23 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-10-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-10-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-10-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-10-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-16 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-10-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-10-14 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |