华泰柏瑞沪深300ETF联接Y (022948.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2025元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1777 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接(460300) 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接Y(022948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-09 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-08 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-06 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-03 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-02 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-01 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-30 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-26 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-25 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-23 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-22 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-18 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-16 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-12 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-11 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-09 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-08 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-05 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-04 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-01 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-29 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-28 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-27 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-26 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-25 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-21 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-19 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-18 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-15 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-14 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-13 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-11 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-06 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-28 | 1.1878元 | 1.1878元 |