华泰柏瑞沪深300ETF联接Y (022948.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1021元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (2317 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接Y(022948) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 6,748.12万 | 5,411.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 5,772.30万 | 5,181.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 4,096.07万 | 3,554.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,812.65万 | 2,443.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,284.32万 | 2,338.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,878.61万 | 1,960.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 792.26万 | 819.22万元 | -- |