华泰柏瑞沪深300ETF联接Y
(022948.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模2,812.65万元 (2025-09-30) 基金净值1.1589元 (2025-12-26) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.25% (1251 / 5474)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF
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华泰柏瑞沪深300ETF联接Y(022948) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰柏瑞沪深300ETF联接Y.(022948) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞沪深300ETF联接Y历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.15元2,812.65万2,443.44万元--
2025-06-300.98元2,284.32万2,338.57万元--
2025-03-310.96元1,878.61万1,960.98万元--
2024-12-310.97元792.26万819.22万元--

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