建信中证500指数增强Y (022946.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3848元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.80% (1149 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强(000478) 、建信中证500指数增强E |
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建信中证500指数增强Y(022946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.3848元 | 3.3848元 |
| 2026-07-23 | 3.4726元 | 3.4726元 |
| 2026-07-22 | 3.4665元 | 3.4665元 |
| 2026-07-21 | 3.4788元 | 3.4788元 |
| 2026-07-20 | 3.3350元 | 3.3350元 |
| 2026-07-17 | 3.3855元 | 3.3855元 |
| 2026-07-16 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2026-07-15 | 3.6218元 | 3.6218元 |
| 2026-07-14 | 3.6540元 | 3.6540元 |
| 2026-07-13 | 3.5817元 | 3.5817元 |
| 2026-07-10 | 3.7261元 | 3.7261元 |
| 2026-07-09 | 3.7764元 | 3.7764元 |
| 2026-07-08 | 3.6995元 | 3.6995元 |
| 2026-07-07 | 3.7714元 | 3.7714元 |
| 2026-07-06 | 3.8426元 | 3.8426元 |
| 2026-07-03 | 3.8783元 | 3.8783元 |
| 2026-07-02 | 3.8549元 | 3.8549元 |
| 2026-07-01 | 3.9609元 | 3.9609元 |
| 2026-06-30 | 3.9626元 | 3.9626元 |
| 2026-06-29 | 3.8888元 | 3.8888元 |
| 2026-06-26 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2026-06-25 | 3.9612元 | 3.9612元 |
| 2026-06-24 | 3.9119元 | 3.9119元 |
| 2026-06-23 | 3.8579元 | 3.8579元 |
| 2026-06-22 | 3.9315元 | 3.9315元 |
| 2026-06-18 | 3.8700元 | 3.8700元 |
| 2026-06-17 | 3.8568元 | 3.8568元 |
| 2026-06-16 | 3.8121元 | 3.8121元 |
| 2026-06-15 | 3.7763元 | 3.7763元 |
| 2026-06-12 | 3.6540元 | 3.6540元 |
| 2026-06-11 | 3.6124元 | 3.6124元 |
| 2026-06-10 | 3.6241元 | 3.6241元 |
| 2026-06-09 | 3.6540元 | 3.6540元 |
| 2026-06-08 | 3.5719元 | 3.5719元 |
| 2026-06-05 | 3.6826元 | 3.6826元 |
| 2026-06-04 | 3.7325元 | 3.7325元 |
| 2026-06-03 | 3.7297元 | 3.7297元 |
| 2026-06-02 | 3.7153元 | 3.7153元 |
| 2026-06-01 | 3.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-05-29 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-05-28 | 3.8014元 | 3.8014元 |
| 2026-05-27 | 3.7906元 | 3.7906元 |
| 2026-05-26 | 3.8356元 | 3.8356元 |
| 2026-05-25 | 3.8492元 | 3.8492元 |
| 2026-05-22 | 3.8045元 | 3.8045元 |
| 2026-05-21 | 3.7395元 | 3.7395元 |
| 2026-05-20 | 3.8195元 | 3.8195元 |
| 2026-05-19 | 3.7951元 | 3.7951元 |
| 2026-05-18 | 3.7722元 | 3.7722元 |
| 2026-05-15 | 3.7598元 | 3.7598元 |