建信中证500指数增强Y (022946.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3428元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (997 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强A 、建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强E |
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建信中证500指数增强Y(022946) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.96元 | 2,485.71万 | 627.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.42元 | 2,130.01万 | 623.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.36元 | 1,310.38万 | 389.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.34元 | 647.59万 | 193.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.73元 | 325.81万 | 119.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.64元 | 268.43万 | 101.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.58元 | 110.14万 | 42.70万元 | -- |