建信中证500指数增强Y (022946.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3072元 (2025-12-23) 基金经理叶乐天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.77% (768 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强A 、建信中证500指数增强E |
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建信中证500指数增强Y(022946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,246.06万元 | 0.50% | 449.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,124.21万元 | 0.50% | 1,024.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,544.17万元 | 1.00% | 508.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,189.22万元 | 1.00% | 1,037.84万元 | 0.20% |