建信中证500指数增强Y (022946.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7297元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.62% (939 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强(000478) 、建信中证500指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中证500指数增强Y(022946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 3.7297元 | 3.7297元 |
| 2026-06-02 | 3.7153元 | 3.7153元 |
| 2026-06-01 | 3.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-05-29 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-05-28 | 3.8014元 | 3.8014元 |
| 2026-05-27 | 3.7906元 | 3.7906元 |
| 2026-05-26 | 3.8356元 | 3.8356元 |
| 2026-05-25 | 3.8492元 | 3.8492元 |
| 2026-05-22 | 3.8045元 | 3.8045元 |
| 2026-05-21 | 3.7395元 | 3.7395元 |
| 2026-05-20 | 3.8195元 | 3.8195元 |
| 2026-05-19 | 3.7951元 | 3.7951元 |
| 2026-05-18 | 3.7722元 | 3.7722元 |
| 2026-05-15 | 3.7598元 | 3.7598元 |
| 2026-05-14 | 3.8214元 | 3.8214元 |
| 2026-05-13 | 3.9149元 | 3.9149元 |
| 2026-05-12 | 3.8613元 | 3.8613元 |
| 2026-05-11 | 3.8819元 | 3.8819元 |
| 2026-05-08 | 3.8228元 | 3.8228元 |
| 2026-05-07 | 3.8341元 | 3.8341元 |
| 2026-05-06 | 3.7995元 | 3.7995元 |
| 2026-04-30 | 3.7208元 | 3.7208元 |
| 2026-04-29 | 3.7312元 | 3.7312元 |
| 2026-04-28 | 3.6745元 | 3.6745元 |
| 2026-04-27 | 3.7024元 | 3.7024元 |
| 2026-04-24 | 3.6792元 | 3.6792元 |
| 2026-04-23 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-04-22 | 3.7363元 | 3.7363元 |
| 2026-04-21 | 3.7002元 | 3.7002元 |
| 2026-04-20 | 3.6946元 | 3.6946元 |
| 2026-04-17 | 3.6734元 | 3.6734元 |
| 2026-04-16 | 3.6631元 | 3.6631元 |
| 2026-04-15 | 3.5980元 | 3.5980元 |
| 2026-04-14 | 3.6085元 | 3.6085元 |
| 2026-04-13 | 3.5588元 | 3.5588元 |
| 2026-04-10 | 3.5663元 | 3.5663元 |
| 2026-04-09 | 3.5339元 | 3.5339元 |
| 2026-04-08 | 3.5587元 | 3.5587元 |
| 2026-04-07 | 3.4046元 | 3.4046元 |
| 2026-04-03 | 3.3919元 | 3.3919元 |
| 2026-04-02 | 3.4244元 | 3.4244元 |
| 2026-04-01 | 3.4841元 | 3.4841元 |
| 2026-03-31 | 3.4189元 | 3.4189元 |
| 2026-03-30 | 3.4764元 | 3.4764元 |
| 2026-03-27 | 3.4671元 | 3.4671元 |
| 2026-03-26 | 3.4277元 | 3.4277元 |
| 2026-03-25 | 3.4682元 | 3.4682元 |
| 2026-03-24 | 3.3971元 | 3.3971元 |
| 2026-03-23 | 3.3223元 | 3.3223元 |
| 2026-03-20 | 3.4689元 | 3.4689元 |