建信中证500指数增强Y (022946.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2984元 (2025-12-22) 基金经理叶乐天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.52% (732 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强A 、建信中证500指数增强E |
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建信中证500指数增强Y(022946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 3.2984元 | 3.2984元 |
| 2025-12-19 | 3.2712元 | 3.2712元 |
| 2025-12-18 | 3.2451元 | 3.2451元 |
| 2025-12-17 | 3.2633元 | 3.2633元 |
| 2025-12-16 | 3.2066元 | 3.2066元 |
| 2025-12-15 | 3.2445元 | 3.2445元 |
| 2025-12-12 | 3.2624元 | 3.2624元 |
| 2025-12-11 | 3.2288元 | 3.2288元 |
| 2025-12-10 | 3.2599元 | 3.2599元 |
| 2025-12-09 | 3.2481元 | 3.2481元 |
| 2025-12-08 | 3.2628元 | 3.2628元 |
| 2025-12-05 | 3.2352元 | 3.2352元 |
| 2025-12-04 | 3.2016元 | 3.2016元 |
| 2025-12-03 | 3.1929元 | 3.1929元 |
| 2025-12-02 | 3.2006元 | 3.2006元 |
| 2025-12-01 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2025-11-28 | 3.1934元 | 3.1934元 |
| 2025-11-27 | 3.1694元 | 3.1694元 |
| 2025-11-26 | 3.1668元 | 3.1668元 |
| 2025-11-25 | 3.1602元 | 3.1602元 |
| 2025-11-24 | 3.1204元 | 3.1204元 |
| 2025-11-21 | 3.0978元 | 3.0978元 |
| 2025-11-20 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2025-11-19 | 3.2145元 | 3.2145元 |
| 2025-11-18 | 3.2244元 | 3.2244元 |
| 2025-11-17 | 3.2538元 | 3.2538元 |
| 2025-11-14 | 3.2679元 | 3.2679元 |
| 2025-11-13 | 3.3095元 | 3.3095元 |
| 2025-11-12 | 3.2718元 | 3.2718元 |
| 2025-11-11 | 3.2853元 | 3.2853元 |
| 2025-11-10 | 3.3103元 | 3.3103元 |
| 2025-11-07 | 3.3066元 | 3.3066元 |
| 2025-11-06 | 3.3215元 | 3.3215元 |
| 2025-11-05 | 3.2758元 | 3.2758元 |
| 2025-11-04 | 3.2618元 | 3.2618元 |
| 2025-11-03 | 3.3111元 | 3.3111元 |
| 2025-10-31 | 3.3174元 | 3.3174元 |
| 2025-10-30 | 3.3438元 | 3.3438元 |
| 2025-10-29 | 3.3955元 | 3.3955元 |
| 2025-10-28 | 3.3382元 | 3.3382元 |
| 2025-10-27 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2025-10-24 | 3.3026元 | 3.3026元 |
| 2025-10-23 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2025-10-22 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2025-10-21 | 3.2689元 | 3.2689元 |
| 2025-10-20 | 3.2114元 | 3.2114元 |
| 2025-10-17 | 3.1925元 | 3.1925元 |
| 2025-10-16 | 3.2725元 | 3.2725元 |
| 2025-10-15 | 3.3014元 | 3.3014元 |
| 2025-10-14 | 3.2561元 | 3.2561元 |