建信中证500指数增强Y (022946.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3428元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (997 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强A 、建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强E |
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建信中证500指数增强Y(022946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.3428元 | 3.3428元 |
| 2026-10-08 | 3.3443元 | 3.3443元 |
| 2026-09-30 | 3.4292元 | 3.4292元 |
| 2026-09-29 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-09-28 | 3.4135元 | 3.4135元 |
| 2026-09-24 | 3.5138元 | 3.5138元 |
| 2026-09-23 | 3.5865元 | 3.5865元 |
| 2026-09-22 | 3.5995元 | 3.5995元 |
| 2026-09-21 | 3.6048元 | 3.6048元 |
| 2026-09-18 | 3.5793元 | 3.5793元 |
| 2026-09-17 | 3.5207元 | 3.5207元 |
| 2026-09-16 | 3.5326元 | 3.5326元 |
| 2026-09-15 | 3.4802元 | 3.4802元 |
| 2026-09-14 | 3.4862元 | 3.4862元 |
| 2026-09-11 | 3.4854元 | 3.4854元 |
| 2026-09-10 | 3.5515元 | 3.5515元 |
| 2026-09-09 | 3.5734元 | 3.5734元 |
| 2026-09-08 | 3.5727元 | 3.5727元 |
| 2026-09-07 | 3.5653元 | 3.5653元 |
| 2026-09-04 | 3.5213元 | 3.5213元 |
| 2026-09-03 | 3.5625元 | 3.5625元 |
| 2026-09-02 | 3.5403元 | 3.5403元 |
| 2026-09-01 | 3.5936元 | 3.5936元 |
| 2026-08-31 | 3.6271元 | 3.6271元 |
| 2026-08-28 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2026-08-27 | 3.6069元 | 3.6069元 |
| 2026-08-26 | 3.5378元 | 3.5378元 |
| 2026-08-25 | 3.5121元 | 3.5121元 |
| 2026-08-24 | 3.5117元 | 3.5117元 |
| 2026-08-21 | 3.5681元 | 3.5681元 |
| 2026-08-20 | 3.5614元 | 3.5614元 |
| 2026-08-19 | 3.5376元 | 3.5376元 |
| 2026-08-18 | 3.6836元 | 3.6836元 |
| 2026-08-17 | 3.6875元 | 3.6875元 |
| 2026-08-14 | 3.6092元 | 3.6092元 |
| 2026-08-13 | 3.5916元 | 3.5916元 |
| 2026-08-12 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-08-11 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2026-08-10 | 3.6115元 | 3.6115元 |
| 2026-08-07 | 3.5980元 | 3.5980元 |
| 2026-08-06 | 3.5323元 | 3.5323元 |
| 2026-08-05 | 3.5114元 | 3.5114元 |
| 2026-08-04 | 3.4215元 | 3.4215元 |
| 2026-08-03 | 3.3413元 | 3.3413元 |
| 2026-07-31 | 3.3783元 | 3.3783元 |
| 2026-07-30 | 3.3093元 | 3.3093元 |
| 2026-07-29 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2026-07-28 | 3.3482元 | 3.3482元 |
| 2026-07-27 | 3.4620元 | 3.4620元 |
| 2026-07-24 | 3.3848元 | 3.3848元 |