天弘沪深300指数增强发起Y (022940.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5556元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.08% (1477 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起(008592) 、天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘沪深300指数增强发起Y(022940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-06-05 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-04 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-03 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-06-02 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-01 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-29 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-28 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-05-27 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-26 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-25 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-22 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-05-21 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-05-20 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-05-19 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-05-18 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-05-15 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-05-14 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-13 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-12 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-11 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-05-08 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-07 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-06 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-04-30 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-29 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-28 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-04-27 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-04-24 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-23 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-22 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-04-21 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-04-20 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-04-17 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-04-16 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-15 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-14 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-13 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-04-10 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-04-09 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-04-08 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-07 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-03 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-02 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-04-01 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-31 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-03-30 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-27 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-26 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-03-25 | 1.4726元 | 1.4726元 |