天弘沪深300指数增强发起Y (022940.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4844元 (2025-12-25) 基金经理杨超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (1146 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起A 、天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起E |
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天弘沪深300指数增强发起Y(022940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-12-24 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2025-12-23 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-22 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-12-19 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-12-18 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-12-17 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-16 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-15 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-12-12 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-12-11 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-12-10 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-12-09 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-12-08 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-05 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-12-04 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-12-03 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-02 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-12-01 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-11-28 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-11-27 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-11-26 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-11-25 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-11-24 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-11-21 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-11-20 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-11-19 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-11-18 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-11-17 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-11-14 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-11-13 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-11-12 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2025-11-11 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-11-10 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-11-07 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-11-06 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2025-11-05 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-11-04 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-11-03 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-10-31 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-10-30 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2025-10-29 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2025-10-28 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-10-27 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-10-24 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-10-23 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-10-22 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-10-21 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-10-20 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-10-17 | 1.4403元 | 1.4403元 |