天弘沪深300指数增强发起Y (022940.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4844元 (2025-12-25) 基金经理杨超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (1146 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起A 、天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起E |
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天弘沪深300指数增强发起Y(022940) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 480.75万元 | 0.30% | 80.13万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,231.40万元 | 0.30% | 205.23万元 | 0.05% |
| 2024-11-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 603.04万元 | 0.60% | 100.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,080.78万元 | 0.60% | 180.13万元 | 0.10% |