天弘沪深300指数增强发起Y (022940.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5206元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.20% (1303 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起(008592) 、天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起E |
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天弘沪深300指数增强发起Y(022940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-07-16 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-07-15 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-07-14 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-07-13 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-07-10 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-09 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-07-08 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-07-07 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-06 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-07-03 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-07-02 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-01 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-06-30 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-29 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-06-26 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-06-25 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-06-24 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-06-23 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-06-22 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-06-18 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-06-17 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-16 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-12 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-10 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-06-09 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-06-08 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-06-05 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-04 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-03 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-06-02 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-01 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-29 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-28 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-05-27 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-26 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-25 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-22 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-05-21 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-05-20 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-05-19 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-05-18 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-05-15 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-05-14 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-13 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-12 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-11 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-05-08 | 1.5920元 | 1.5920元 |