华夏科创创业50ETF发起式联接Y (022939.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0395元 (2025-12-31) 基金经理徐猛王欣薇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率55.86% (112 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接A 、华夏科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证科创创业50ETF |
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华夏科创创业50ETF发起式联接Y(022939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-27 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-11-26 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-11-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-11-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-11-21 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-11-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-11-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-11-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-11-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-11-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-06 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-10-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-10-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-10-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-10-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-10-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-10-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |