华夏科创创业50ETF发起式联接Y (022939.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理徐猛王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0681元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.93% (267 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接A 、华夏科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证科创创业50ETF |
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华夏科创创业50ETF发起式联接Y(022939) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.62元 | 2.68亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1.46亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8,930.62万 | 8,591.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,305.97万 | 2,199.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 621.64万 | 950.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 462.52万 | 722.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 133.53万 | 203.15万元 | -- |