华夏科创创业50ETF发起式联接Y (022939.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0515元 (2025-12-23) 基金经理徐猛王欣薇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率59.07% (82 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接A 、华夏科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证科创创业50ETF |
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华夏科创创业50ETF发起式联接Y(022939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.54万元 | 0.15% | 8,474.00元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.32万元 | 0.15% | 2.63万元 | 0.05% |
| 2024-10-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.02万元 | 0.50% | 1.40万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.08万元 | 0.50% | 3.02万元 | 0.10% |