华夏科创创业50ETF发起式联接Y (022939.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3806元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率68.22% (190 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接(013310) 、华夏科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证科创创业50ETF(159783) |
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华夏科创创业50ETF发起式联接Y(022939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-05-21 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-20 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-19 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-18 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-15 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-14 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-13 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-12 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-08 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-07 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-06 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-30 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-29 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-27 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-24 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-22 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-17 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-01 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |