华夏科创创业50ETF发起式联接Y (022939.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0011元 (2026-04-03) 基金经理徐猛王欣薇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率38.63% (248 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接A 、华夏科创创业50ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证科创创业50ETF |
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华夏科创创业50ETF发起式联接Y(022939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-01 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-02-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-28 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |