西部利得中证500指数增强Y (022937.jj ) 中证500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0885元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率20.37% (1026 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 500增强LOF(502000) 、西部利得中证500指数增强C |
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西部利得中证500指数增强Y(022937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.0885元 | 2.1685元 |
| 2026-07-15 | 2.1452元 | 2.2252元 |
| 2026-07-14 | 2.1709元 | 2.2509元 |
| 2026-07-13 | 2.1278元 | 2.2078元 |
| 2026-07-10 | 2.2297元 | 2.3097元 |
| 2026-07-09 | 2.2665元 | 2.3465元 |
| 2026-07-08 | 2.2126元 | 2.2926元 |
| 2026-07-07 | 2.2571元 | 2.3371元 |
| 2026-07-06 | 2.2987元 | 2.3787元 |
| 2026-07-03 | 2.3170元 | 2.3970元 |
| 2026-07-02 | 2.2993元 | 2.3793元 |
| 2026-07-01 | 2.3782元 | 2.4582元 |
| 2026-06-30 | 2.3716元 | 2.4516元 |
| 2026-06-29 | 2.3175元 | 2.3975元 |
| 2026-06-26 | 2.2960元 | 2.3760元 |
| 2026-06-25 | 2.3496元 | 2.4296元 |
| 2026-06-24 | 2.3157元 | 2.3957元 |
| 2026-06-23 | 2.2654元 | 2.3454元 |
| 2026-06-22 | 2.3050元 | 2.3850元 |
| 2026-06-18 | 2.2596元 | 2.3396元 |
| 2026-06-17 | 2.2512元 | 2.3312元 |
| 2026-06-16 | 2.2193元 | 2.2993元 |
| 2026-06-15 | 2.1902元 | 2.2702元 |
| 2026-06-12 | 2.1174元 | 2.1974元 |
| 2026-06-11 | 2.0878元 | 2.1678元 |
| 2026-06-10 | 2.0940元 | 2.1740元 |
| 2026-06-09 | 2.1170元 | 2.1970元 |
| 2026-06-08 | 2.0697元 | 2.1497元 |
| 2026-06-05 | 2.1395元 | 2.2195元 |
| 2026-06-04 | 2.1665元 | 2.2465元 |
| 2026-06-03 | 2.1756元 | 2.2556元 |
| 2026-06-02 | 2.1689元 | 2.2489元 |
| 2026-06-01 | 2.1671元 | 2.2471元 |
| 2026-05-29 | 2.1857元 | 2.2657元 |
| 2026-05-28 | 2.2243元 | 2.3043元 |
| 2026-05-27 | 2.2175元 | 2.2975元 |
| 2026-05-26 | 2.2495元 | 2.3295元 |
| 2026-05-25 | 2.2598元 | 2.3398元 |
| 2026-05-22 | 2.2393元 | 2.3193元 |
| 2026-05-21 | 2.2022元 | 2.2822元 |
| 2026-05-20 | 2.2583元 | 2.3383元 |
| 2026-05-19 | 2.2456元 | 2.3256元 |
| 2026-05-18 | 2.2348元 | 2.3148元 |
| 2026-05-15 | 2.2380元 | 2.3180元 |
| 2026-05-14 | 2.2730元 | 2.3530元 |
| 2026-05-13 | 2.3225元 | 2.4025元 |
| 2026-05-12 | 2.2995元 | 2.3795元 |
| 2026-05-11 | 2.3155元 | 2.3955元 |
| 2026-05-08 | 2.2806元 | 2.3606元 |
| 2026-05-07 | 2.2801元 | 2.3601元 |