西部利得中证500指数增强Y (022937.jj ) 中证500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1395元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.10% (996 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 500增强LOF(502000) 、西部利得中证500指数增强C |
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西部利得中证500指数增强Y(022937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1395元 | 2.2195元 |
| 2026-06-04 | 2.1665元 | 2.2465元 |
| 2026-06-03 | 2.1756元 | 2.2556元 |
| 2026-06-02 | 2.1689元 | 2.2489元 |
| 2026-06-01 | 2.1671元 | 2.2471元 |
| 2026-05-29 | 2.1857元 | 2.2657元 |
| 2026-05-28 | 2.2243元 | 2.3043元 |
| 2026-05-27 | 2.2175元 | 2.2975元 |
| 2026-05-26 | 2.2495元 | 2.3295元 |
| 2026-05-25 | 2.2598元 | 2.3398元 |
| 2026-05-22 | 2.2393元 | 2.3193元 |
| 2026-05-21 | 2.2022元 | 2.2822元 |
| 2026-05-20 | 2.2583元 | 2.3383元 |
| 2026-05-19 | 2.2456元 | 2.3256元 |
| 2026-05-18 | 2.2348元 | 2.3148元 |
| 2026-05-15 | 2.2380元 | 2.3180元 |
| 2026-05-14 | 2.2730元 | 2.3530元 |
| 2026-05-13 | 2.3225元 | 2.4025元 |
| 2026-05-12 | 2.2995元 | 2.3795元 |
| 2026-05-11 | 2.3155元 | 2.3955元 |
| 2026-05-08 | 2.2806元 | 2.3606元 |
| 2026-05-07 | 2.2801元 | 2.3601元 |
| 2026-05-06 | 2.2645元 | 2.3445元 |
| 2026-04-30 | 2.2151元 | 2.2951元 |
| 2026-04-29 | 2.2270元 | 2.3070元 |
| 2026-04-28 | 2.1951元 | 2.2751元 |
| 2026-04-27 | 2.2061元 | 2.2861元 |
| 2026-04-24 | 2.1934元 | 2.2734元 |
| 2026-04-23 | 2.2000元 | 2.2800元 |
| 2026-04-22 | 2.2195元 | 2.2995元 |
| 2026-04-21 | 2.1959元 | 2.2759元 |
| 2026-04-20 | 2.1859元 | 2.2659元 |
| 2026-04-17 | 2.1734元 | 2.2534元 |
| 2026-04-16 | 2.1693元 | 2.2493元 |
| 2026-04-15 | 2.1296元 | 2.2096元 |
| 2026-04-14 | 2.1374元 | 2.2174元 |
| 2026-04-13 | 2.1083元 | 2.1883元 |
| 2026-04-10 | 2.1102元 | 2.1902元 |
| 2026-04-09 | 2.0934元 | 2.1734元 |
| 2026-04-08 | 2.0964元 | 2.1764元 |
| 2026-04-07 | 2.0071元 | 2.0871元 |
| 2026-04-03 | 2.0005元 | 2.0805元 |
| 2026-04-02 | 2.0161元 | 2.0961元 |
| 2026-04-01 | 2.0511元 | 2.1311元 |
| 2026-03-31 | 2.0173元 | 2.0973元 |
| 2026-03-30 | 2.0477元 | 2.1277元 |
| 2026-03-27 | 2.0412元 | 2.1212元 |
| 2026-03-26 | 2.0190元 | 2.0990元 |
| 2026-03-25 | 2.0437元 | 2.1237元 |
| 2026-03-24 | 2.0041元 | 2.0841元 |