西部利得中证500指数增强Y (022937.jj ) 中证500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0891元 (2026-01-09) 基金经理盛丰衍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.70% (728 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证500指数增强A 、西部利得中证500指数增强C |
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西部利得中证500指数增强Y(022937) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.58亿 | 83.48% |
| (其中) 股票 | 13.58亿 | 83.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.39亿 | 14.66% |
| 3 | 其他资产 | 3,027.06万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.47亿 | 58.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.31亿 | 8.03% |
| 金融业 | 8,631.94万 | 5.31% |
| 采矿业 | 4,562.84万 | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,643.49万 | 2.24% |
| 批发和零售业 | 3,099.19万 | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,358.96万 | 0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,308.84万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,178.51万 | 0.72% |
| 房地产业 | 1,142.63万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,077.97万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 794.62万 | 0.49% |
| 综合 | 685.13万 | 0.42% |
| 建筑业 | 308.75万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 148.50万 | 0.09% |
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