西部利得中证500指数增强Y (022937.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9185元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (1232 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证500指数增强A 、西部利得中证500指数增强C |
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西部利得中证500指数增强Y(022937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9185元 | 1.9985元 |
| 2026-10-08 | 1.9165元 | 1.9965元 |
| 2026-09-30 | 1.9592元 | 2.0392元 |
| 2026-09-29 | 1.9627元 | 2.0427元 |
| 2026-09-28 | 1.9506元 | 2.0306元 |
| 2026-09-24 | 2.0070元 | 2.0870元 |
| 2026-09-23 | 2.0500元 | 2.1300元 |
| 2026-09-22 | 2.0570元 | 2.1370元 |
| 2026-09-21 | 2.0541元 | 2.1341元 |
| 2026-09-18 | 2.0387元 | 2.1187元 |
| 2026-09-17 | 2.0026元 | 2.0826元 |
| 2026-09-16 | 2.0085元 | 2.0885元 |
| 2026-09-15 | 1.9785元 | 2.0585元 |
| 2026-09-14 | 1.9843元 | 2.0643元 |
| 2026-09-11 | 1.9882元 | 2.0682元 |
| 2026-09-10 | 2.0198元 | 2.0998元 |
| 2026-09-09 | 2.0341元 | 2.1141元 |
| 2026-09-08 | 2.0311元 | 2.1111元 |
| 2026-09-07 | 2.0317元 | 2.1117元 |
| 2026-09-04 | 2.0058元 | 2.0858元 |
| 2026-09-03 | 2.0330元 | 2.1130元 |
| 2026-09-02 | 2.0250元 | 2.1050元 |
| 2026-09-01 | 2.0567元 | 2.1367元 |
| 2026-08-31 | 2.0816元 | 2.1616元 |
| 2026-08-28 | 2.0554元 | 2.1354元 |
| 2026-08-27 | 2.0670元 | 2.1470元 |
| 2026-08-26 | 2.0153元 | 2.0953元 |
| 2026-08-25 | 2.0082元 | 2.0882元 |
| 2026-08-24 | 2.0117元 | 2.0917元 |
| 2026-08-21 | 2.0497元 | 2.1297元 |
| 2026-08-20 | 2.0415元 | 2.1215元 |
| 2026-08-19 | 2.0308元 | 2.1108元 |
| 2026-08-18 | 2.1302元 | 2.2102元 |
| 2026-08-17 | 2.1347元 | 2.2147元 |
| 2026-08-14 | 2.0876元 | 2.1676元 |
| 2026-08-13 | 2.0769元 | 2.1569元 |
| 2026-08-12 | 2.0977元 | 2.1777元 |
| 2026-08-11 | 2.0800元 | 2.1600元 |
| 2026-08-10 | 2.0922元 | 2.1722元 |
| 2026-08-07 | 2.0831元 | 2.1631元 |
| 2026-08-06 | 2.0452元 | 2.1252元 |
| 2026-08-05 | 2.0373元 | 2.1173元 |
| 2026-08-04 | 1.9821元 | 2.0621元 |
| 2026-08-03 | 1.9286元 | 2.0086元 |
| 2026-07-31 | 1.9452元 | 2.0252元 |
| 2026-07-30 | 1.8952元 | 1.9752元 |
| 2026-07-29 | 1.9489元 | 2.0289元 |
| 2026-07-28 | 1.9368元 | 2.0168元 |
| 2026-07-27 | 2.0140元 | 2.0940元 |
| 2026-07-24 | 1.9501元 | 2.0301元 |