西部利得中证500指数增强Y (022937.jj ) 中证500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1309元 (2026-01-12) 基金经理盛丰衍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.86% (693 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证500指数增强A 、西部利得中证500指数增强C |
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西部利得中证500指数增强Y(022937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.1309元 | 2.2109元 |
| 2026-01-09 | 2.0891元 | 2.1691元 |
| 2026-01-08 | 2.0528元 | 2.1328元 |
| 2026-01-07 | 2.0535元 | 2.1335元 |
| 2026-01-06 | 2.0394元 | 2.1194元 |
| 2026-01-05 | 2.0042元 | 2.0842元 |
| 2025-12-31 | 1.9521元 | 2.0321元 |
| 2025-12-30 | 1.9517元 | 2.0317元 |
| 2025-12-29 | 1.9466元 | 2.0266元 |
| 2025-12-26 | 1.9539元 | 2.0339元 |
| 2025-12-25 | 1.9429元 | 2.0229元 |
| 2025-12-24 | 1.9318元 | 2.0118元 |
| 2025-12-23 | 1.9109元 | 1.9909元 |
| 2025-12-22 | 1.9083元 | 1.9883元 |
| 2025-12-19 | 1.8870元 | 1.9670元 |
| 2025-12-18 | 1.8678元 | 1.9478元 |
| 2025-12-17 | 1.8774元 | 1.9574元 |
| 2025-12-16 | 1.8381元 | 1.9181元 |
| 2025-12-15 | 1.8638元 | 1.9438元 |
| 2025-12-12 | 1.8706元 | 1.9506元 |
| 2025-12-11 | 1.8523元 | 1.9323元 |
| 2025-12-10 | 1.8692元 | 1.9492元 |
| 2025-12-09 | 1.8603元 | 1.9403元 |
| 2025-12-08 | 1.8746元 | 1.9546元 |
| 2025-12-05 | 1.8595元 | 1.9395元 |
| 2025-12-04 | 1.8381元 | 1.9181元 |
| 2025-12-03 | 1.8370元 | 1.9170元 |
| 2025-12-02 | 1.8453元 | 1.9253元 |
| 2025-12-01 | 1.8595元 | 1.9395元 |
| 2025-11-28 | 1.8403元 | 1.9203元 |
| 2025-11-27 | 1.8223元 | 1.9023元 |
| 2025-11-26 | 1.8222元 | 1.9022元 |
| 2025-11-25 | 1.8225元 | 1.9025元 |
| 2025-11-24 | 1.7988元 | 1.8788元 |
| 2025-11-21 | 1.7852元 | 1.8652元 |
| 2025-11-20 | 1.8444元 | 1.9244元 |
| 2025-11-19 | 1.8586元 | 1.9386元 |
| 2025-11-18 | 1.8677元 | 1.9477元 |
| 2025-11-17 | 1.8867元 | 1.9667元 |
| 2025-11-14 | 1.8927元 | 1.9727元 |
| 2025-11-13 | 1.9184元 | 1.9984元 |
| 2025-11-12 | 1.8952元 | 1.9752元 |
| 2025-11-11 | 1.9051元 | 1.9851元 |
| 2025-11-10 | 1.9177元 | 1.9977元 |
| 2025-11-07 | 1.9136元 | 1.9936元 |
| 2025-11-06 | 1.9181元 | 1.9981元 |
| 2025-11-05 | 1.8973元 | 1.9773元 |
| 2025-11-04 | 1.8903元 | 1.9703元 |
| 2025-11-03 | 1.9206元 | 2.0006元 |
| 2025-10-31 | 1.9207元 | 2.0007元 |