西部利得中证500指数增强Y (022937.jj ) 中证500 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2270元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率29.79% (728 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证500指数增强A 、西部利得中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得中证500指数增强Y(022937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.2270元 | 2.3070元 |
| 2026-04-28 | 2.1951元 | 2.2751元 |
| 2026-04-27 | 2.2061元 | 2.2861元 |
| 2026-04-24 | 2.1934元 | 2.2734元 |
| 2026-04-23 | 2.2000元 | 2.2800元 |
| 2026-04-22 | 2.2195元 | 2.2995元 |
| 2026-04-21 | 2.1959元 | 2.2759元 |
| 2026-04-20 | 2.1859元 | 2.2659元 |
| 2026-04-17 | 2.1734元 | 2.2534元 |
| 2026-04-16 | 2.1693元 | 2.2493元 |
| 2026-04-15 | 2.1296元 | 2.2096元 |
| 2026-04-14 | 2.1374元 | 2.2174元 |
| 2026-04-13 | 2.1083元 | 2.1883元 |
| 2026-04-10 | 2.1102元 | 2.1902元 |
| 2026-04-09 | 2.0934元 | 2.1734元 |
| 2026-04-08 | 2.0964元 | 2.1764元 |
| 2026-04-07 | 2.0071元 | 2.0871元 |
| 2026-04-03 | 2.0005元 | 2.0805元 |
| 2026-04-02 | 2.0161元 | 2.0961元 |
| 2026-04-01 | 2.0511元 | 2.1311元 |
| 2026-03-31 | 2.0173元 | 2.0973元 |
| 2026-03-30 | 2.0477元 | 2.1277元 |
| 2026-03-27 | 2.0412元 | 2.1212元 |
| 2026-03-26 | 2.0190元 | 2.0990元 |
| 2026-03-25 | 2.0437元 | 2.1237元 |
| 2026-03-24 | 2.0041元 | 2.0841元 |
| 2026-03-23 | 1.9659元 | 2.0459元 |
| 2026-03-20 | 2.0472元 | 2.1272元 |
| 2026-03-19 | 2.0646元 | 2.1446元 |
| 2026-03-18 | 2.1140元 | 2.1940元 |
| 2026-03-17 | 2.0932元 | 2.1732元 |
| 2026-03-16 | 2.1306元 | 2.2106元 |
| 2026-03-13 | 2.1423元 | 2.2223元 |
| 2026-03-12 | 2.1656元 | 2.2456元 |
| 2026-03-11 | 2.1767元 | 2.2567元 |
| 2026-03-10 | 2.1751元 | 2.2551元 |
| 2026-03-09 | 2.1442元 | 2.2242元 |
| 2026-03-06 | 2.1645元 | 2.2445元 |
| 2026-03-05 | 2.1553元 | 2.2353元 |
| 2026-03-04 | 2.1477元 | 2.2277元 |
| 2026-03-03 | 2.1618元 | 2.2418元 |
| 2026-03-02 | 2.2458元 | 2.3258元 |
| 2026-02-27 | 2.2401元 | 2.3201元 |
| 2026-02-26 | 2.2170元 | 2.2970元 |
| 2026-02-25 | 2.2065元 | 2.2865元 |
| 2026-02-24 | 2.1756元 | 2.2556元 |
| 2026-02-13 | 2.1548元 | 2.2348元 |
| 2026-02-12 | 2.1804元 | 2.2604元 |
| 2026-02-11 | 2.1607元 | 2.2407元 |
| 2026-02-10 | 2.1546元 | 2.2346元 |