西部利得中证500指数增强Y (022937.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0497元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.77% (1109 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证500指数增强A 、西部利得中证500指数增强C |
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西部利得中证500指数增强Y(022937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.0497元 | 2.1297元 |
| 2026-08-20 | 2.0415元 | 2.1215元 |
| 2026-08-19 | 2.0308元 | 2.1108元 |
| 2026-08-18 | 2.1302元 | 2.2102元 |
| 2026-08-17 | 2.1347元 | 2.2147元 |
| 2026-08-14 | 2.0876元 | 2.1676元 |
| 2026-08-13 | 2.0769元 | 2.1569元 |
| 2026-08-12 | 2.0977元 | 2.1777元 |
| 2026-08-11 | 2.0800元 | 2.1600元 |
| 2026-08-10 | 2.0922元 | 2.1722元 |
| 2026-08-07 | 2.0831元 | 2.1631元 |
| 2026-08-06 | 2.0452元 | 2.1252元 |
| 2026-08-05 | 2.0373元 | 2.1173元 |
| 2026-08-04 | 1.9821元 | 2.0621元 |
| 2026-08-03 | 1.9286元 | 2.0086元 |
| 2026-07-31 | 1.9452元 | 2.0252元 |
| 2026-07-30 | 1.8952元 | 1.9752元 |
| 2026-07-29 | 1.9489元 | 2.0289元 |
| 2026-07-28 | 1.9368元 | 2.0168元 |
| 2026-07-27 | 2.0140元 | 2.0940元 |
| 2026-07-24 | 1.9501元 | 2.0301元 |
| 2026-07-23 | 1.9994元 | 2.0794元 |
| 2026-07-22 | 2.0069元 | 2.0869元 |
| 2026-07-21 | 2.0235元 | 2.1035元 |
| 2026-07-20 | 1.9227元 | 2.0027元 |
| 2026-07-17 | 1.9630元 | 2.0430元 |
| 2026-07-16 | 2.0885元 | 2.1685元 |
| 2026-07-15 | 2.1452元 | 2.2252元 |
| 2026-07-14 | 2.1709元 | 2.2509元 |
| 2026-07-13 | 2.1278元 | 2.2078元 |
| 2026-07-10 | 2.2297元 | 2.3097元 |
| 2026-07-09 | 2.2665元 | 2.3465元 |
| 2026-07-08 | 2.2126元 | 2.2926元 |
| 2026-07-07 | 2.2571元 | 2.3371元 |
| 2026-07-06 | 2.2987元 | 2.3787元 |
| 2026-07-03 | 2.3170元 | 2.3970元 |
| 2026-07-02 | 2.2993元 | 2.3793元 |
| 2026-07-01 | 2.3782元 | 2.4582元 |
| 2026-06-30 | 2.3716元 | 2.4516元 |
| 2026-06-29 | 2.3175元 | 2.3975元 |
| 2026-06-26 | 2.2960元 | 2.3760元 |
| 2026-06-25 | 2.3496元 | 2.4296元 |
| 2026-06-24 | 2.3157元 | 2.3957元 |
| 2026-06-23 | 2.2654元 | 2.3454元 |
| 2026-06-22 | 2.3050元 | 2.3850元 |
| 2026-06-18 | 2.2596元 | 2.3396元 |
| 2026-06-17 | 2.2512元 | 2.3312元 |
| 2026-06-16 | 2.2193元 | 2.2993元 |
| 2026-06-15 | 2.1902元 | 2.2702元 |
| 2026-06-12 | 2.1174元 | 2.1974元 |