西部利得中证500指数增强Y (022937.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9185元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (1232 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证500指数增强A 、西部利得中证500指数增强C |
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西部利得中证500指数增强Y(022937) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.37元 | 859.45万 | 362.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.02元 | 676.80万 | 335.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.95元 | 292.33万 | 149.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 178.22万 | 93.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 104.72万 | 63.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 89.21万 | 55.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 26.64万 | 16.95万元 | -- |