国泰沪深300指数Y
(022936.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模713.06万元 (2025-12-31) 基金净值1.1103元 (2026-02-04) 基金经理吴中昊管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (1650 / 5627)
相关基金: 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数A
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国泰沪深300指数Y(022936) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰沪深300指数Y.(022936) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰沪深300指数Y历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.11元713.06万640.84万元--
2025-09-301.11元461.22万417.28万元--
2025-06-300.94元365.82万391.25万元--
2025-03-310.91元304.15万332.95万元--
2024-12-310.92元163.56万177.68万元--

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