国泰沪深300指数Y (022936.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0495元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (2275 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数A 、国泰沪深300指数C |
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国泰沪深300指数Y(022936) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 1,178.48万 | 991.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 983.59万 | 931.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 713.06万 | 640.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 461.22万 | 417.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 365.82万 | 391.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 304.15万 | 332.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 163.56万 | 177.68万元 | -- |