国泰沪深300指数Y (022936.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1388元 (2026-07-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1808 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数(020011) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰沪深300指数Y(022936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1388元 | 1.1585元 |
| 2026-07-07 | 1.1472元 | 1.1669元 |
| 2026-07-06 | 1.1581元 | 1.1778元 |
| 2026-07-03 | 1.1581元 | 1.1778元 |
| 2026-07-02 | 1.1515元 | 1.1712元 |
| 2026-07-01 | 1.1843元 | 1.2040元 |
| 2026-06-30 | 1.1889元 | 1.2086元 |
| 2026-06-29 | 1.1769元 | 1.1966元 |
| 2026-06-26 | 1.1623元 | 1.1820元 |
| 2026-06-25 | 1.1942元 | 1.2139元 |
| 2026-06-24 | 1.1769元 | 1.1966元 |
| 2026-06-23 | 1.1708元 | 1.1905元 |
| 2026-06-22 | 1.2022元 | 1.2219元 |
| 2026-06-18 | 1.1757元 | 1.1954元 |
| 2026-06-17 | 1.1734元 | 1.1931元 |
| 2026-06-16 | 1.1625元 | 1.1822元 |
| 2026-06-15 | 1.1642元 | 1.1839元 |
| 2026-06-12 | 1.1386元 | 1.1583元 |
| 2026-06-11 | 1.1279元 | 1.1476元 |
| 2026-06-10 | 1.1335元 | 1.1532元 |
| 2026-06-09 | 1.1444元 | 1.1641元 |
| 2026-06-08 | 1.1244元 | 1.1441元 |
| 2026-06-05 | 1.1472元 | 1.1669元 |
| 2026-06-04 | 1.1666元 | 1.1863元 |
| 2026-06-03 | 1.1740元 | 1.1937元 |
| 2026-06-02 | 1.1681元 | 1.1878元 |
| 2026-06-01 | 1.1524元 | 1.1721元 |
| 2026-05-29 | 1.1632元 | 1.1829元 |
| 2026-05-28 | 1.1679元 | 1.1876元 |
| 2026-05-27 | 1.1663元 | 1.1860元 |
| 2026-05-26 | 1.1741元 | 1.1938元 |
| 2026-05-25 | 1.1684元 | 1.1881元 |
| 2026-05-22 | 1.1514元 | 1.1711元 |
| 2026-05-21 | 1.1373元 | 1.1570元 |
| 2026-05-20 | 1.1527元 | 1.1724元 |
| 2026-05-19 | 1.1530元 | 1.1727元 |
| 2026-05-18 | 1.1484元 | 1.1681元 |
| 2026-05-15 | 1.1539元 | 1.1736元 |
| 2026-05-14 | 1.1658元 | 1.1855元 |
| 2026-05-13 | 1.1847元 | 1.2044元 |
| 2026-05-12 | 1.1729元 | 1.1926元 |
| 2026-05-11 | 1.1737元 | 1.1934元 |
| 2026-05-08 | 1.1556元 | 1.1753元 |
| 2026-05-07 | 1.1619元 | 1.1816元 |
| 2026-05-06 | 1.1567元 | 1.1764元 |
| 2026-04-30 | 1.1404元 | 1.1601元 |
| 2026-04-29 | 1.1405元 | 1.1602元 |
| 2026-04-28 | 1.1289元 | 1.1486元 |
| 2026-04-27 | 1.1317元 | 1.1514元 |
| 2026-04-24 | 1.1313元 | 1.1510元 |