国泰沪深300指数Y (022936.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0733元 (2026-04-01) 基金经理吴中昊管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (1865 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数A |
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国泰沪深300指数Y(022936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0733元 | 1.0930元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.0759元 |
| 2026-03-30 | 1.0655元 | 1.0852元 |
| 2026-03-27 | 1.0679元 | 1.0876元 |
| 2026-03-26 | 1.0623元 | 1.0820元 |
| 2026-03-25 | 1.0758元 | 1.0955元 |
| 2026-03-24 | 1.0615元 | 1.0812元 |
| 2026-03-23 | 1.0486元 | 1.0683元 |
| 2026-03-20 | 1.0821元 | 1.1018元 |
| 2026-03-19 | 1.0857元 | 1.1054元 |
| 2026-03-18 | 1.1026元 | 1.1223元 |
| 2026-03-17 | 1.0978元 | 1.1175元 |
| 2026-03-16 | 1.1054元 | 1.1251元 |
| 2026-03-13 | 1.1044元 | 1.1241元 |
| 2026-03-12 | 1.1086元 | 1.1283元 |
| 2026-03-11 | 1.1124元 | 1.1321元 |
| 2026-03-10 | 1.1058元 | 1.1255元 |
| 2026-03-09 | 1.0925元 | 1.1122元 |
| 2026-03-06 | 1.1026元 | 1.1223元 |
| 2026-03-05 | 1.0997元 | 1.1194元 |
| 2026-03-04 | 1.0896元 | 1.1093元 |
| 2026-03-03 | 1.1014元 | 1.1211元 |
| 2026-03-02 | 1.1177元 | 1.1374元 |
| 2026-02-27 | 1.1138元 | 1.1335元 |
| 2026-02-26 | 1.1175元 | 1.1372元 |
| 2026-02-25 | 1.1195元 | 1.1392元 |
| 2026-02-24 | 1.1131元 | 1.1328元 |
| 2026-02-13 | 1.1027元 | 1.1224元 |
| 2026-02-12 | 1.1159元 | 1.1356元 |
| 2026-02-11 | 1.1145元 | 1.1342元 |
| 2026-02-10 | 1.1168元 | 1.1365元 |
| 2026-02-09 | 1.1156元 | 1.1353元 |
| 2026-02-06 | 1.0986元 | 1.1183元 |
| 2026-02-05 | 1.1042元 | 1.1239元 |
| 2026-02-04 | 1.1103元 | 1.1300元 |
| 2026-02-03 | 1.1018元 | 1.1215元 |
| 2026-02-02 | 1.0897元 | 1.1094元 |
| 2026-01-30 | 1.1122元 | 1.1319元 |
| 2026-01-29 | 1.1228元 | 1.1425元 |
| 2026-01-28 | 1.1148元 | 1.1345元 |
| 2026-01-27 | 1.1118元 | 1.1315元 |
| 2026-01-26 | 1.1121元 | 1.1318元 |
| 2026-01-23 | 1.1111元 | 1.1308元 |
| 2026-01-22 | 1.1156元 | 1.1353元 |
| 2026-01-21 | 1.1155元 | 1.1352元 |
| 2026-01-20 | 1.1145元 | 1.1342元 |
| 2026-01-19 | 1.1180元 | 1.1377元 |
| 2026-01-16 | 1.1175元 | 1.1372元 |
| 2026-01-15 | 1.1212元 | 1.1409元 |
| 2026-01-14 | 1.1191元 | 1.1388元 |