国泰沪深300指数Y (022936.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1373元 (2026-05-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.51% (1921 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数(020011) |
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国泰沪深300指数Y(022936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1373元 | 1.1570元 |
| 2026-05-20 | 1.1527元 | 1.1724元 |
| 2026-05-19 | 1.1530元 | 1.1727元 |
| 2026-05-18 | 1.1484元 | 1.1681元 |
| 2026-05-15 | 1.1539元 | 1.1736元 |
| 2026-05-14 | 1.1658元 | 1.1855元 |
| 2026-05-13 | 1.1847元 | 1.2044元 |
| 2026-05-12 | 1.1729元 | 1.1926元 |
| 2026-05-11 | 1.1737元 | 1.1934元 |
| 2026-05-08 | 1.1556元 | 1.1753元 |
| 2026-05-07 | 1.1619元 | 1.1816元 |
| 2026-05-06 | 1.1567元 | 1.1764元 |
| 2026-04-30 | 1.1404元 | 1.1601元 |
| 2026-04-29 | 1.1405元 | 1.1602元 |
| 2026-04-28 | 1.1289元 | 1.1486元 |
| 2026-04-27 | 1.1317元 | 1.1514元 |
| 2026-04-24 | 1.1313元 | 1.1510元 |
| 2026-04-23 | 1.1338元 | 1.1535元 |
| 2026-04-22 | 1.1368元 | 1.1565元 |
| 2026-04-21 | 1.1290元 | 1.1487元 |
| 2026-04-20 | 1.1259元 | 1.1456元 |
| 2026-04-17 | 1.1195元 | 1.1392元 |
| 2026-04-16 | 1.1212元 | 1.1409元 |
| 2026-04-15 | 1.1092元 | 1.1289元 |
| 2026-04-14 | 1.1125元 | 1.1322元 |
| 2026-04-13 | 1.1003元 | 1.1200元 |
| 2026-04-10 | 1.0982元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.0823元 | 1.1020元 |
| 2026-04-08 | 1.0888元 | 1.1085元 |
| 2026-04-07 | 1.0542元 | 1.0739元 |
| 2026-04-03 | 1.0542元 | 1.0739元 |
| 2026-04-02 | 1.0627元 | 1.0824元 |
| 2026-04-01 | 1.0733元 | 1.0930元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.0759元 |
| 2026-03-30 | 1.0655元 | 1.0852元 |
| 2026-03-27 | 1.0679元 | 1.0876元 |
| 2026-03-26 | 1.0623元 | 1.0820元 |
| 2026-03-25 | 1.0758元 | 1.0955元 |
| 2026-03-24 | 1.0615元 | 1.0812元 |
| 2026-03-23 | 1.0486元 | 1.0683元 |
| 2026-03-20 | 1.0821元 | 1.1018元 |
| 2026-03-19 | 1.0857元 | 1.1054元 |
| 2026-03-18 | 1.1026元 | 1.1223元 |
| 2026-03-17 | 1.0978元 | 1.1175元 |
| 2026-03-16 | 1.1054元 | 1.1251元 |
| 2026-03-13 | 1.1044元 | 1.1241元 |
| 2026-03-12 | 1.1086元 | 1.1283元 |
| 2026-03-11 | 1.1124元 | 1.1321元 |
| 2026-03-10 | 1.1058元 | 1.1255元 |
| 2026-03-09 | 1.0925元 | 1.1122元 |