国泰沪深300指数Y (022936.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0362元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (2410 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数A 、国泰沪深300指数C |
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国泰沪深300指数Y(022936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0362元 | 1.0559元 |
| 2026-10-13 | 1.0495元 | 1.0692元 |
| 2026-10-12 | 1.0518元 | 1.0715元 |
| 2026-10-09 | 1.0587元 | 1.0784元 |
| 2026-10-08 | 1.0569元 | 1.0766元 |
| 2026-09-30 | 1.0682元 | 1.0879元 |
| 2026-09-29 | 1.0649元 | 1.0846元 |
| 2026-09-28 | 1.0635元 | 1.0832元 |
| 2026-09-24 | 1.0861元 | 1.1058元 |
| 2026-09-23 | 1.1038元 | 1.1235元 |
| 2026-09-22 | 1.1100元 | 1.1297元 |
| 2026-09-21 | 1.1086元 | 1.1283元 |
| 2026-09-18 | 1.1010元 | 1.1207元 |
| 2026-09-17 | 1.0899元 | 1.1096元 |
| 2026-09-16 | 1.0945元 | 1.1142元 |
| 2026-09-15 | 1.0872元 | 1.1069元 |
| 2026-09-14 | 1.0938元 | 1.1135元 |
| 2026-09-11 | 1.1009元 | 1.1206元 |
| 2026-09-10 | 1.1090元 | 1.1287元 |
| 2026-09-09 | 1.1139元 | 1.1336元 |
| 2026-09-08 | 1.1109元 | 1.1306元 |
| 2026-09-07 | 1.1146元 | 1.1343元 |
| 2026-09-04 | 1.1084元 | 1.1281元 |
| 2026-09-03 | 1.1096元 | 1.1293元 |
| 2026-09-02 | 1.1084元 | 1.1281元 |
| 2026-09-01 | 1.1231元 | 1.1428元 |
| 2026-08-31 | 1.1263元 | 1.1460元 |
| 2026-08-28 | 1.1226元 | 1.1423元 |
| 2026-08-27 | 1.1273元 | 1.1470元 |
| 2026-08-26 | 1.1175元 | 1.1372元 |
| 2026-08-25 | 1.1087元 | 1.1284元 |
| 2026-08-24 | 1.1109元 | 1.1306元 |
| 2026-08-21 | 1.1238元 | 1.1435元 |
| 2026-08-20 | 1.1174元 | 1.1371元 |
| 2026-08-19 | 1.1165元 | 1.1362元 |
| 2026-08-18 | 1.1460元 | 1.1657元 |
| 2026-08-17 | 1.1492元 | 1.1689元 |
| 2026-08-14 | 1.1314元 | 1.1511元 |
| 2026-08-13 | 1.1306元 | 1.1503元 |
| 2026-08-12 | 1.1364元 | 1.1561元 |
| 2026-08-11 | 1.1300元 | 1.1497元 |
| 2026-08-10 | 1.1380元 | 1.1577元 |
| 2026-08-07 | 1.1362元 | 1.1559元 |
| 2026-08-06 | 1.1260元 | 1.1457元 |
| 2026-08-05 | 1.1276元 | 1.1473元 |
| 2026-08-04 | 1.1146元 | 1.1343元 |
| 2026-08-03 | 1.1015元 | 1.1212元 |
| 2026-07-31 | 1.1117元 | 1.1314元 |
| 2026-07-30 | 1.1025元 | 1.1222元 |
| 2026-07-29 | 1.1138元 | 1.1335元 |