国泰沪深300指数Y (022936.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0998元 (2025-12-10) 基金经理吴中昊管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.99% (1330 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数A |
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国泰沪深300指数Y(022936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-07 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-06 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-11-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-10-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-10-30 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-10-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-10-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-10-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-23 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-10-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-10-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-16 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-10-15 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-10-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-10-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-10-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-09-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-09-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-09-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-09-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-09-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |