国泰沪深300指数Y (022936.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1103元 (2026-02-04) 基金经理吴中昊管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (1656 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数A |
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国泰沪深300指数Y(022936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1103元 | 1.1300元 |
| 2026-02-03 | 1.1018元 | 1.1215元 |
| 2026-02-02 | 1.0897元 | 1.1094元 |
| 2026-01-30 | 1.1122元 | 1.1319元 |
| 2026-01-29 | 1.1228元 | 1.1425元 |
| 2026-01-28 | 1.1148元 | 1.1345元 |
| 2026-01-27 | 1.1118元 | 1.1315元 |
| 2026-01-26 | 1.1121元 | 1.1318元 |
| 2026-01-23 | 1.1111元 | 1.1308元 |
| 2026-01-22 | 1.1156元 | 1.1353元 |
| 2026-01-21 | 1.1155元 | 1.1352元 |
| 2026-01-20 | 1.1145元 | 1.1342元 |
| 2026-01-19 | 1.1180元 | 1.1377元 |
| 2026-01-16 | 1.1175元 | 1.1372元 |
| 2026-01-15 | 1.1212元 | 1.1409元 |
| 2026-01-14 | 1.1191元 | 1.1388元 |
| 2026-01-13 | 1.1232元 | 1.1429元 |
| 2026-01-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-05 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-31 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |