国泰沪深300指数Y (022936.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0627元 (2026-04-02) 基金经理吴中昊管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (1953 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数C 、国泰沪深300指数A |
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国泰沪深300指数Y(022936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |