国泰沪深300指数Y (022936.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0518元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (2252 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数A 、国泰沪深300指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰沪深300指数Y(022936) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.35亿 | 93.62% |
| (其中) 股票 | 11.35亿 | 93.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,625.04万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 105.76万 | 0.09% |
加载中......