交银创业板50指数Y (022934.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4715元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率35.51% (396 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数(007464) |
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交银创业板50指数Y(022934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.4715元 | 2.4715元 |
| 2026-07-23 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-07-22 | 2.5247元 | 2.5247元 |
| 2026-07-21 | 2.6127元 | 2.6127元 |
| 2026-07-20 | 2.4483元 | 2.4483元 |
| 2026-07-17 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-07-16 | 2.6088元 | 2.6088元 |
| 2026-07-15 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-07-14 | 2.7169元 | 2.7169元 |
| 2026-07-13 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-07-10 | 2.6973元 | 2.6973元 |
| 2026-07-09 | 2.8248元 | 2.8248元 |
| 2026-07-08 | 2.7026元 | 2.7026元 |
| 2026-07-07 | 2.7435元 | 2.7435元 |
| 2026-07-06 | 2.7643元 | 2.7643元 |
| 2026-07-03 | 2.8143元 | 2.8143元 |
| 2026-07-02 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-07-01 | 2.9844元 | 2.9844元 |
| 2026-06-30 | 3.0556元 | 3.0556元 |
| 2026-06-29 | 2.9632元 | 2.9632元 |
| 2026-06-26 | 2.9588元 | 2.9588元 |
| 2026-06-25 | 3.0925元 | 3.0925元 |
| 2026-06-24 | 3.0051元 | 3.0051元 |
| 2026-06-23 | 2.9745元 | 2.9745元 |
| 2026-06-22 | 3.0903元 | 3.0903元 |
| 2026-06-18 | 3.0158元 | 3.0158元 |
| 2026-06-17 | 2.9546元 | 2.9546元 |
| 2026-06-16 | 2.9183元 | 2.9183元 |
| 2026-06-15 | 2.8701元 | 2.8701元 |
| 2026-06-12 | 2.7369元 | 2.7369元 |
| 2026-06-11 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2026-06-10 | 2.7639元 | 2.7639元 |
| 2026-06-09 | 2.8419元 | 2.8419元 |
| 2026-06-08 | 2.7395元 | 2.7395元 |
| 2026-06-05 | 2.8345元 | 2.8345元 |
| 2026-06-04 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-06-03 | 2.9612元 | 2.9612元 |
| 2026-06-02 | 2.9079元 | 2.9079元 |
| 2026-06-01 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-05-29 | 2.8899元 | 2.8899元 |
| 2026-05-28 | 2.9438元 | 2.9438元 |
| 2026-05-27 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-05-26 | 2.8723元 | 2.8723元 |
| 2026-05-25 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2026-05-22 | 2.7933元 | 2.7933元 |
| 2026-05-21 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2026-05-20 | 2.7731元 | 2.7731元 |
| 2026-05-19 | 2.7638元 | 2.7638元 |
| 2026-05-18 | 2.7787元 | 2.7787元 |
| 2026-05-15 | 2.7877元 | 2.7877元 |