交银创业板50指数Y (022934.jj ) 申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3007元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.99% (475 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数A 、交银创业板50指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银创业板50指数Y(022934) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 628.14万元 | -- | 188.44万元 | -- |
| 2026-06-30 | 628.14万元 | -- | 188.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1,426.35万元 | -- | 427.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1,426.35万元 | -- | 427.91万元 | -- |
| 2025-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 725.08万元 | -- | 217.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 725.08万元 | -- | 217.52万元 | -- |
| 2025-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,664.84万元 | -- | 499.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1,664.84万元 | -- | 499.45万元 | -- |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-10-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-10-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |