交银创业板50指数Y (022934.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2859元 (2026-02-13) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率42.39% (417 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数A |
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交银创业板50指数Y(022934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-02-12 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-02-11 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-02-10 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-02-09 | 2.3302元 | 2.3302元 |
| 2026-02-06 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-02-05 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-02-04 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-02-03 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-02-02 | 2.2923元 | 2.2923元 |
| 2026-01-30 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-01-29 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-01-28 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-01-27 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2026-01-26 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-01-23 | 2.3224元 | 2.3224元 |
| 2026-01-22 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-01-21 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2026-01-20 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-01-19 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-01-16 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-01-15 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2026-01-14 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-01-13 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-01-12 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-01-09 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-01-08 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-01-07 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-01-06 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-01-05 | 2.3274元 | 2.3274元 |
| 2025-12-31 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2025-12-30 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2025-12-29 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2025-12-26 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2025-12-25 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2025-12-24 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2025-12-23 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2025-12-22 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2025-12-19 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2025-12-18 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2025-12-17 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2025-12-16 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2025-12-15 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2025-12-12 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2025-12-11 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2025-12-10 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2025-12-09 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2025-12-08 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2025-12-05 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2025-12-04 | 2.1801元 | 2.1801元 |