交银创业板50指数Y (022934.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2985元 (2025-12-26) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率49.67% (170 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数A |
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交银创业板50指数Y(022934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2025-12-25 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2025-12-24 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2025-12-23 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2025-12-22 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2025-12-19 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2025-12-18 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2025-12-17 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2025-12-16 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2025-12-15 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2025-12-12 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2025-12-11 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2025-12-10 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2025-12-09 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2025-12-08 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2025-12-05 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2025-12-04 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2025-12-03 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2025-12-02 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2025-12-01 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2025-11-28 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2025-11-27 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2025-11-26 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2025-11-25 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2025-11-24 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2025-11-21 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2025-11-20 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2025-11-19 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2025-11-18 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2025-11-17 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2025-11-14 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2025-11-13 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2025-11-12 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2025-11-11 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2025-11-10 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2025-11-07 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2025-11-06 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2025-11-05 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2025-11-04 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2025-11-03 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2025-10-31 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2025-10-30 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2025-10-29 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2025-10-28 | 2.2862元 | 2.2862元 |
| 2025-10-27 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2025-10-24 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2025-10-23 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2025-10-22 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2025-10-21 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2025-10-20 | 2.1090元 | 2.1090元 |