交银创业板50指数Y (022934.jj ) 申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3007元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.99% (475 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数A 、交银创业板50指数C |
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交银创业板50指数Y(022934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-09-11 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-09-10 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-09-09 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-09-08 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-09-07 | 2.3833元 | 2.3833元 |
| 2026-09-04 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-09-03 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-09-02 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-09-01 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2026-08-31 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2026-08-28 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-08-27 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-08-26 | 2.3987元 | 2.3987元 |
| 2026-08-25 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-08-24 | 2.4116元 | 2.4116元 |
| 2026-08-21 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-08-20 | 2.4464元 | 2.4464元 |
| 2026-08-19 | 2.4358元 | 2.4358元 |
| 2026-08-18 | 2.5893元 | 2.5893元 |
| 2026-08-17 | 2.6153元 | 2.6153元 |
| 2026-08-14 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-08-13 | 2.5102元 | 2.5102元 |
| 2026-08-12 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2026-08-11 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-08-10 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-08-07 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-08-06 | 2.4717元 | 2.4717元 |
| 2026-08-05 | 2.4911元 | 2.4911元 |
| 2026-08-04 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-08-03 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-07-31 | 2.3569元 | 2.3569元 |
| 2026-07-30 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-07-29 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2026-07-28 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-07-27 | 2.5452元 | 2.5452元 |
| 2026-07-24 | 2.4715元 | 2.4715元 |
| 2026-07-23 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-07-22 | 2.5247元 | 2.5247元 |
| 2026-07-21 | 2.6127元 | 2.6127元 |
| 2026-07-20 | 2.4483元 | 2.4483元 |
| 2026-07-17 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-07-16 | 2.6088元 | 2.6088元 |
| 2026-07-15 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-07-14 | 2.7169元 | 2.7169元 |
| 2026-07-13 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-07-10 | 2.6973元 | 2.6973元 |
| 2026-07-09 | 2.8248元 | 2.8248元 |
| 2026-07-08 | 2.7026元 | 2.7026元 |
| 2026-07-07 | 2.7435元 | 2.7435元 |