交银创业板50指数Y (022934.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7395元 (2026-06-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率49.05% (286 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数(007464) |
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交银创业板50指数Y(022934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.7395元 | 2.7395元 |
| 2026-06-05 | 2.8345元 | 2.8345元 |
| 2026-06-04 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-06-03 | 2.9612元 | 2.9612元 |
| 2026-06-02 | 2.9079元 | 2.9079元 |
| 2026-06-01 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-05-29 | 2.8899元 | 2.8899元 |
| 2026-05-28 | 2.9438元 | 2.9438元 |
| 2026-05-27 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-05-26 | 2.8723元 | 2.8723元 |
| 2026-05-25 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2026-05-22 | 2.7933元 | 2.7933元 |
| 2026-05-21 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2026-05-20 | 2.7731元 | 2.7731元 |
| 2026-05-19 | 2.7638元 | 2.7638元 |
| 2026-05-18 | 2.7787元 | 2.7787元 |
| 2026-05-15 | 2.7877元 | 2.7877元 |
| 2026-05-14 | 2.8055元 | 2.8055元 |
| 2026-05-13 | 2.8633元 | 2.8633元 |
| 2026-05-12 | 2.7859元 | 2.7859元 |
| 2026-05-11 | 2.7782元 | 2.7782元 |
| 2026-05-08 | 2.6876元 | 2.6876元 |
| 2026-05-07 | 2.7089元 | 2.7089元 |
| 2026-05-06 | 2.6701元 | 2.6701元 |
| 2026-04-30 | 2.5981元 | 2.5981元 |
| 2026-04-29 | 2.6102元 | 2.6102元 |
| 2026-04-28 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-04-27 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2026-04-24 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-04-23 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2026-04-22 | 2.6671元 | 2.6671元 |
| 2026-04-21 | 2.6149元 | 2.6149元 |
| 2026-04-20 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2026-04-17 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-04-16 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-04-15 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2026-04-14 | 2.5112元 | 2.5112元 |
| 2026-04-13 | 2.4546元 | 2.4546元 |
| 2026-04-10 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2026-04-09 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2026-04-08 | 2.3524元 | 2.3524元 |
| 2026-04-07 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-04-03 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-04-02 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-04-01 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-03-31 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-03-30 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2026-03-27 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-03-26 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-03-25 | 2.3352元 | 2.3352元 |