交银创业板50指数Y (022934.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2859元 (2026-02-13) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率42.39% (417 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数A |
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交银创业板50指数Y(022934) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.67亿 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 25.67亿 | 92.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 93.84万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 93.84万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 6.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,507.88万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.05亿 | 76.11% |
| 金融业 | 2.42亿 | 8.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20亿 | 4.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,322.01万 | 1.20% |
| 卫生和社会工作 | 2,796.72万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,432.33万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,361.40万 | 0.49% |
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