华安中证A500ETF发起式联接Y (022931.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模447.51万元 (2025-09-30) 基金净值1.2156元 (2025-12-31) 基金经理许之彦顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.21% (1061 / 5510)
相关基金:	主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接A 、华安中证A500ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500ETF
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华安中证A500ETF发起式联接Y(022931) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安中证A500ETF发起式联接Y.(022931) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证A500ETF发起式联接Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.21元	447.51万	370.52万元	--
2025-06-30	1.00元	400.86万	400.22万元	--
2025-03-31	0.98元	362.96万	368.79万元	--