华安中证A500ETF发起式联接Y (022931.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1091元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (2280 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接A 、华安中证A500ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接Y(022931) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 867.36万 | 639.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 738.77万 | 619.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 548.78万 | 451.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 447.51万 | 370.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 400.86万 | 400.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 362.96万 | 368.79万元 | -- |